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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 156 335.00 | | 16 156 335.00 | 16 156 335.00 |
BZ Autres créances | 2 717 600.00 | | 2 717 600.00 | 2 717 600.00 |
CF Disponibilités | 3 479 698.00 | | 3 479 698.00 | 3 479 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 197 298.00 | | 6 197 298.00 | 6 197 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 353 633.00 | | 22 353 633.00 | 22 353 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 156 320.00 | | 16 156 320.00 | 16 156 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 408.00 | 598 408.00 | | 598 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
DG Autres réserves | 19 318 770.00 | 20 325 261.00 | | 19 318 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183 232.00 | 1 493 509.00 | | 2 183 232.00 |
DL TOTAL (I) | 22 146 161.00 | 22 462 929.00 | | 22 146 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 960.00 | 155 790.00 | | 185 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 555.00 | | 14 940.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | 3 521.00 | | 6 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 472.00 | 173 866.00 | | 207 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 353 633.00 | 22 636 795.00 | | 22 353 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 193 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 193 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 861.00 | -7 081.00 | | -4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 600.00 | 1 501 174.00 | | 2 193 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 368.00 | 7 664.00 | | 10 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183 232.00 | 1 493 509.00 | | 2 183 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 156 335.00 | | | 16 156 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 156 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 156 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 156 335.00 | | | 16 156 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VC Groupe et associés | 2 560 150.00 | 2 560 150.00 | | 2 560 150.00 |
VI Groupe et associés | 192 532.00 | 192 532.00 | | 192 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 600.00 | 2 717 600.00 | | 2 717 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 472.00 | 207 472.00 | | 207 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 184.00 | | 180.00 |