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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800 000.00 | | 9 800 000.00 | 9 800 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 933 311.00 | | 933 311.00 | 933 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 295.00 | 148 083.00 | 101 212.00 | 249 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 219 690.00 | 15 614 604.00 | 10 605 086.00 | 26 219 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 119 539.00 | 15 762 687.00 | 22 356 852.00 | 38 119 539.00 |
BN En cours de production de biens | 3 112 935.00 | 20 259.00 | 3 092 676.00 | 3 112 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 119.00 | 9 088.00 | 89 031.00 | 98 119.00 |
BZ Autres créances | 2 650 221.00 | | 2 650 221.00 | 2 650 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 387 436.00 | | 9 387 436.00 | 9 387 436.00 |
CF Disponibilités | 5 265 157.00 | | 5 265 157.00 | 5 265 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 607.00 | | 151 607.00 | 151 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 400 318.00 | 29 347.00 | 15 370 971.00 | 15 400 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 519 858.00 | 15 792 035.00 | 37 727 823.00 | 53 519 858.00 |
CU Autres participations | 16 156 320.00 | | 16 156 320.00 | 16 156 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 408.00 | | | 598 408.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 598 408.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DG Autres réserves | 24 597 045.00 | 23 162 252.00 | | 24 597 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 141.00 | | | 1 491 141.00 |
DL TOTAL (I) | 26 851 147.00 | 25 237 045.00 | | 26 851 147.00 |
DP Provisions pour risques | 166 048.00 | 166 048.00 | | 166 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 299.00 | 382 299.00 | | 382 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 347.00 | 548 347.00 | | 548 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301 773.00 | 4 102 106.00 | | 3 301 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318 167.00 | 6 294 968.00 | | 6 318 167.00 |
EA Autres dettes | 649 685.00 | 620 762.00 | | 649 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 198.00 | 3 392.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 272 379.00 | 11 025 355.00 | | 10 272 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 727 823.00 | 36 866 352.00 | | 37 727 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 972.00 | | | 784 972.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 614 102.00 | 1 434 793.00 | | 1 614 102.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 55 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 263 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 731 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 994 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 104 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 528 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 104 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 514.00 | 10 628.00 | | 9 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 202.00 | 176 129.00 | | 30 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 354.00 | 47 240.00 | | 24 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 847.00 | 128 890.00 | | 5 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 738.00 | -134 671.00 | | -227 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 616.00 | | | 1 504 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 141.00 | | | 1 491 141.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 618 647.00 | 1 438 843.00 | | 1 618 647.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 618 647.00 | 1 438 843.00 | | 1 618 647.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 505.00 | 4 050.00 | | 4 505.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 614 102.00 | 1 434 793.00 | | 1 614 102.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 156 335.00 | | | 16 156 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 156 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 156 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 156 335.00 | | | 16 156 335.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 150.00 | 1 350 150.00 | | 1 350 150.00 |
VI Groupe et associés | 770 830.00 | 770 830.00 | | 770 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 103.00 | 494 103.00 | | 494 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 253.00 | 1 844 253.00 | | 1 844 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 972.00 | 784 972.00 | | 784 972.00 |