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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 4 536.00 | 4 486.00 | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 72 068.00 | 10 810.00 | 61 258.00 | 72 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 771.00 | 24 452.00 | 9 319.00 | 33 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 861.00 | 39 798.00 | 75 063.00 | 114 861.00 |
BP En cours de production de services | 1 919 940.00 | 87 130.00 | 1 832 810.00 | 1 919 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 566 372.00 | | 4 566 372.00 | 4 566 372.00 |
BZ Autres créances | 4 340 388.00 | | 4 340 388.00 | 4 340 388.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 827 094.00 | 87 130.00 | 10 739 965.00 | 10 827 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 941 955.00 | 126 928.00 | 10 815 027.00 | 10 941 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 474.00 | 1 000.00 | | 1 287 474.00 |
DH Report à nouveau | -11 322.00 | -7 131.00 | | -11 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 515.00 | -4 191.00 | | 494 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 667.00 | -10 322.00 | | 1 770 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 520.00 | 30.00 | | 26 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 399.00 | 12 113.00 | | 497 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 572.00 | 600.00 | | 5 639 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 937.00 | | | 2 323 937.00 |
EA Autres dettes | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 307.00 | | | 534 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 044 361.00 | 12 743.00 | | 9 044 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 815 027.00 | 2 422.00 | | 10 815 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 641 085.00 | | 10 641 085.00 | 10 641 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 641 085.00 | | 10 641 085.00 | 10 641 085.00 |
FM Production stockée | | | 550 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 287 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 614 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 395 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 003.00 | | | 112 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 713.00 | | | 285 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 287 981.00 | | | 11 287 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 783 468.00 | 4 191.00 | | 10 783 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 515.00 | -4 191.00 | | 494 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 771.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 798.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 452.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 183 560.00 | 96 431.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183 560.00 | 96 431.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 183 560.00 | 96 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 572.00 | 5 639 572.00 | | 5 639 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 124.00 | 464 124.00 | | 464 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 057.00 | 734 057.00 | | 734 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 944.00 | 261 544.00 | | 261 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 307.00 | 534 307.00 | | 534 307.00 |
UX Autres créances clients | 4 566 372.00 | | | 4 566 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 810 372.00 | | | 810 372.00 |
VC Groupe et associés | 3 529 649.00 | | | 3 529 649.00 |
VI Groupe et associés | 497 399.00 | 497 399.00 | | 497 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 457.00 | 138 457.00 | | 138 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 906 759.00 | 8 906 759.00 | | 8 906 759.00 |
VW T.V.A. | 725 355.00 | 725 355.00 | | 725 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 044 361.00 | 9 044 361.00 | | 9 044 361.00 |