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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 97 068.00 | 39 271.00 | 57 797.00 | 97 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | 6 790.00 | 9 311.00 | 16 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 962.00 | 88 854.00 | 67 108.00 | 155 962.00 |
BP En cours de production de services | 1 586 885.00 | 25 335.00 | 1 561 550.00 | 1 586 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 902 710.00 | 274 154.00 | 6 628 556.00 | 6 902 710.00 |
BZ Autres créances | 2 475 244.00 | | 2 475 244.00 | 2 475 244.00 |
CF Disponibilités | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 032 498.00 | 299 489.00 | 10 733 008.00 | 11 032 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 188 460.00 | 388 343.00 | 10 800 116.00 | 11 188 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 474.00 | 1 287 474.00 | | 1 287 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 915.00 | 683 314.00 | | 1 177 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 732.00 | 494 600.00 | | 570 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 995.00 | 2 478 264.00 | | 3 048 995.00 |
DP Provisions pour risques | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 674.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 682.00 | 627 441.00 | | 487 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 064.00 | 5 435 630.00 | | 3 872 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025 168.00 | 2 367 512.00 | | 3 025 168.00 |
EA Autres dettes | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 373.00 | 283 315.00 | | 334 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 710 171.00 | 8 714 572.00 | | 7 710 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 800 116.00 | 11 192 836.00 | | 10 800 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 910 434.00 | | 16 910 434.00 | 16 910 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 910 434.00 | | 16 910 434.00 | 16 910 434.00 |
FM Production stockée | | | 522 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 469 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 196 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 720 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 198 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 950.00 | |
GE Autres charges | | | 13 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 533 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 249.00 | 97 889.00 | | 120 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 967.00 | 147 281.00 | | 241 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 469 559.00 | 15 447 094.00 | | 17 469 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 898 827.00 | 14 952 493.00 | | 16 898 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 732.00 | 494 600.00 | | 570 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 927.00 | 12 927.00 | | 75 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 156.00 | 12 927.00 | | 42 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 950.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 362.00 | 25 335.00 | 28 362.00 | 28 362.00 |
6T Sur comptes clients | 165 589.00 | 114 070.00 | 5 505.00 | 165 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 951.00 | 139 405.00 | 33 867.00 | 193 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 951.00 | 180 355.00 | 33 867.00 | 193 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 064.00 | 3 872 064.00 | | 3 872 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 459.00 | 851 459.00 | | 851 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 839.00 | 705 839.00 | | 705 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 373.00 | 334 373.00 | | 334 373.00 |
UX Autres créances clients | 6 576 525.00 | 6 576 525.00 | | 6 576 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 185.00 | | 326 185.00 | 326 185.00 |
VB T. V. A. | 642 363.00 | 642 363.00 | | 642 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 369.00 | 1 754 369.00 | | 1 754 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 467 682.00 | 467 682.00 | | 467 682.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 402 678.00 | 9 076 493.00 | 326 185.00 | 9 402 678.00 |
VW T.V.A. | 1 380 570.00 | 1 380 570.00 | | 1 380 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 710 171.00 | 7 710 171.00 | | 7 710 171.00 |