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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 97 068.00 | 19 857.00 | 77 211.00 | 97 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 321.00 | 1 013.00 | 9 308.00 | 10 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 182.00 | 63 663.00 | 86 519.00 | 150 182.00 |
BP En cours de production de services | 2 502 085.00 | 27 069.00 | 2 475 016.00 | 2 502 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 675 175.00 | 22 850.00 | 4 652 325.00 | 4 675 175.00 |
BZ Autres créances | 9 201 501.00 | | 9 201 501.00 | 9 201 501.00 |
CF Disponibilités | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 408 510.00 | 49 919.00 | 16 358 591.00 | 16 408 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 558 692.00 | 113 582.00 | 16 445 110.00 | 16 558 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 474.00 | 1 287 474.00 | | 1 287 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
DH Report à nouveau | 19 702.00 | -11 322.00 | | 19 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 612.00 | 494 515.00 | | 663 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 663.00 | 1 770 667.00 | | 1 983 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 273.00 | 26 520.00 | | 21 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 771.00 | 497 399.00 | | 485 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 904 907.00 | 5 639 572.00 | | 10 904 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 731 396.00 | 2 323 937.00 | | 2 731 396.00 |
EA Autres dettes | 53 829.00 | 22 626.00 | | 53 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 270.00 | 534 307.00 | | 264 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 461 446.00 | 9 044 361.00 | | 14 461 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 445 110.00 | 10 815 027.00 | | 16 445 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 761 953.00 | | 13 761 953.00 | 13 761 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 761 953.00 | | 13 761 953.00 | 13 761 953.00 |
FM Production stockée | | | 582 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 431 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 258 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 919.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 349 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 064.00 | 112 003.00 | | 144 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 856.00 | 285 713.00 | | 267 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 431 851.00 | 11 287 981.00 | | 14 431 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 768 239.00 | 10 793 466.00 | | 13 768 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 612.00 | 494 515.00 | | 663 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 861.00 | | 35 321.00 | 114 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 090.00 | | 35 321.00 | 81 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 798.00 | 23 865.00 | | 39 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 346.00 | 14 546.00 | | 15 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 452.00 | 9 319.00 | | 24 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 130.00 | 27 069.00 | 87 130.00 | 87 130.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 130.00 | 49 919.00 | 87 130.00 | 87 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 130.00 | 49 919.00 | 87 130.00 | 87 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 904 907.00 | 10 904 907.00 | | 10 904 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 530.00 | 659 530.00 | | 659 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 388.00 | 1 108 388.00 | | 1 108 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 270.00 | 264 270.00 | | 264 270.00 |
UX Autres créances clients | 4 647 755.00 | | | 4 647 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
VB T. V. A. | 1 560 312.00 | | | 1 560 312.00 |
VC Groupe et associés | 7 218 584.00 | | | 7 218 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VI Groupe et associés | 485 771.00 | 485 771.00 | | 485 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 206.00 | | | 407 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 886 793.00 | 13 859 373.00 | 27 420.00 | 13 886 793.00 |
VW T.V.A. | 864 767.00 | 864 767.00 | | 864 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 461 446.00 | 14 461 446.00 | | 14 461 446.00 |