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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 97 068.00 | 29 564.00 | 67 504.00 | 97 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | 3 570.00 | 12 531.00 | 16 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 962.00 | 75 927.00 | 80 035.00 | 155 962.00 |
BP En cours de production de services | 1 064 437.00 | 28 362.00 | 1 036 075.00 | 1 064 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 343 321.00 | 165 589.00 | 5 177 731.00 | 5 343 321.00 |
BZ Autres créances | 4 882 710.00 | | 4 882 710.00 | 4 882 710.00 |
CF Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 306 752.00 | 193 951.00 | 11 112 801.00 | 11 306 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 462 714.00 | 269 878.00 | 11 192 836.00 | 11 462 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 474.00 | 1 287 474.00 | | 1 287 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
DH Report à nouveau | 683 314.00 | 19 702.00 | | 683 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 600.00 | 663 612.00 | | 494 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 264.00 | 1 983 663.00 | | 2 478 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 21 273.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 441.00 | 485 771.00 | | 627 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 630.00 | 10 904 907.00 | | 5 435 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 512.00 | 2 731 396.00 | | 2 367 512.00 |
EA Autres dettes | | 53 829.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 315.00 | 264 270.00 | | 283 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 714 572.00 | 14 461 446.00 | | 8 714 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 192 836.00 | 16 445 110.00 | | 11 192 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 857 225.00 | | 16 857 225.00 | 16 857 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 857 225.00 | | 16 857 225.00 | 16 857 225.00 |
FM Production stockée | | | -1 437 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 446 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 373 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 004 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 704 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 141.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 889.00 | 144 064.00 | | 97 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 281.00 | 267 856.00 | | 147 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 447 094.00 | 14 431 851.00 | | 15 447 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 952 493.00 | 13 768 239.00 | | 14 952 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 600.00 | 663 612.00 | | 494 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 182.00 | | 13 480.00 | 150 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 155 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 700.00 | 122 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 411.00 | | 13 480.00 | 116 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 663.00 | 12 264.00 | | 63 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 892.00 | 12 264.00 | | 29 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 069.00 | 28 362.00 | 27 069.00 | 27 069.00 |
6T Sur comptes clients | 22 850.00 | 142 739.00 | | 22 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 919.00 | 171 101.00 | 27 069.00 | 49 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 919.00 | 171 101.00 | 27 069.00 | 49 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 630.00 | 5 435 630.00 | | 5 435 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 469.00 | 725 469.00 | | 725 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 251.00 | 632 251.00 | | 632 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 315.00 | 283 315.00 | | 283 315.00 |
UX Autres créances clients | 5 144 613.00 | | | 5 144 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 707.00 | | | 198 707.00 |
VB T. V. A. | 936 114.00 | | | 936 114.00 |
VC Groupe et associés | 3 924 802.00 | | | 3 924 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 627 441.00 | 627 441.00 | | 627 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 067.00 | 78 067.00 | | 78 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 239 835.00 | 9 933 292.00 | 306 543.00 | 10 239 835.00 |
VW T.V.A. | 931 725.00 | 931 725.00 | | 931 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 714 572.00 | 8 714 572.00 | | 8 714 572.00 |