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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 97 068.00 | 48 978.00 | 48 090.00 | 97 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | 10 010.00 | 6 091.00 | 16 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 962.00 | 101 781.00 | 54 181.00 | 155 962.00 |
BP En cours de production de services | 1 095 753.00 | 32 619.00 | 1 063 133.00 | 1 095 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 487 194.00 | 292 969.00 | 7 194 225.00 | 7 487 194.00 |
BZ Autres créances | 2 127 295.00 | | 2 127 295.00 | 2 127 295.00 |
CF Disponibilités | 348 962.00 | | 348 962.00 | 348 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 083 581.00 | 325 589.00 | 10 757 992.00 | 11 083 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 239 543.00 | 427 370.00 | 10 812 173.00 | 11 239 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 474.00 | 1 287 474.00 | | 1 287 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 607.00 | 12 875.00 | | 110 607.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 915.00 | 1 177 915.00 | | 1 650 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 183.00 | 570 732.00 | | 311 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 178.00 | 3 048 996.00 | | 3 360 178.00 |
DP Provisions pour risques | 10 950.00 | 40 950.00 | | 10 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 950.00 | 40 950.00 | | 10 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 516.00 | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 866.00 | 467 682.00 | | 137 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 228.00 | 3 872 064.00 | | 3 444 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 552 216.00 | 3 025 168.00 | | 3 552 216.00 |
EA Autres dettes | 109 202.00 | 10 368.00 | | 109 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 749.00 | 334 373.00 | | 196 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 441 045.00 | 7 710 171.00 | | 7 441 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 812 173.00 | 10 800 116.00 | | 10 812 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 866.00 | | | 137 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 528 497.00 | 579 663.00 | 20 108 160.00 | 19 528 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 528 497.00 | 579 663.00 | 20 108 160.00 | 19 528 497.00 |
FM Production stockée | | | -491 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 713 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 998 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 990 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 745 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 179 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 171.00 | | | -74 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 195.00 | 120 249.00 | | 40 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 189.00 | 241 967.00 | | 105 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 714 331.00 | 17 469 559.00 | | 19 714 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 403 148.00 | 16 898 827.00 | | 19 403 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 183.00 | 570 732.00 | | 311 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 962.00 | | | 155 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 191.00 | | | 122 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 854.00 | 12 927.00 | | 88 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 083.00 | 12 927.00 | | 55 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 950.00 | | 30 000.00 | 40 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 335.00 | 32 619.00 | 25 335.00 | 25 335.00 |
6T Sur comptes clients | 274 154.00 | 60 413.00 | 41 598.00 | 274 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 489.00 | 93 032.00 | 66 933.00 | 299 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 439.00 | 93 032.00 | 96 933.00 | 340 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 228.00 | 3 444 228.00 | | 3 444 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910 273.00 | 910 273.00 | | 910 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 447.00 | 844 447.00 | | 844 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 202.00 | 109 202.00 | | 109 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 749.00 | 196 749.00 | | 196 749.00 |
UX Autres créances clients | 7 130 067.00 | 7 130 067.00 | | 7 130 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 127.00 | 357 127.00 | | 357 127.00 |
VB T. V. A. | 565 018.00 | 565 018.00 | | 565 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 546 921.00 | 1 546 921.00 | | 1 546 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 137 866.00 | 137 866.00 | | 137 866.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 804.00 | 190 804.00 | | 190 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 638 866.00 | 9 638 866.00 | | 9 638 866.00 |
VW T.V.A. | 1 606 692.00 | 1 606 692.00 | | 1 606 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 045.00 | 7 441 045.00 | | 7 441 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |