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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 853.00 | 12 494.00 | 17 359.00 | 29 853.00 |
AH Fonds commercial | 97 068.00 | 68 391.00 | 28 677.00 | 97 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | 15 438.00 | 663.00 | 16 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 793.00 | 130 094.00 | 49 699.00 | 179 793.00 |
BP En cours de production de services | 1 029 608.00 | 76 900.00 | 952 708.00 | 1 029 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 495 098.00 | 138 366.00 | 8 356 733.00 | 8 495 098.00 |
BZ Autres créances | 5 371 122.00 | | 5 371 122.00 | 5 371 122.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 966 254.00 | 215 266.00 | 14 750 988.00 | 14 966 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 146 046.00 | 345 360.00 | 14 800 686.00 | 15 146 046.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 474.00 | 1 287 474.00 | | 1 287 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 747.00 | 126 166.00 | | 128 747.00 |
DH Report à nouveau | 2 571 315.00 | 1 946 539.00 | | 2 571 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 743.00 | 627 357.00 | | 845 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833 278.00 | 3 987 535.00 | | 4 833 278.00 |
DP Provisions pour risques | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 223.00 | 162 073.00 | | 328 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 722.00 | 4 467 205.00 | | 5 178 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 163 340.00 | 3 699 457.00 | | 4 163 340.00 |
EA Autres dettes | 27 795.00 | 16 260.00 | | 27 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 378.00 | 341 449.00 | | 258 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 956 458.00 | 8 686 931.00 | | 9 956 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 800 686.00 | 12 685 416.00 | | 14 800 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 223.00 | | | 328 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 645 264.00 | 567 526.00 | 23 212 790.00 | 22 645 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 645 264.00 | 567 526.00 | 23 212 790.00 | 22 645 264.00 |
FM Production stockée | | | -197 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 331 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 520 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 201 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 880.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 947 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 992.00 | 178 057.00 | | 216 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 694.00 | 283 457.00 | | 320 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 334 708.00 | 20 647 552.00 | | 23 334 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 488 965.00 | 20 020 195.00 | | 22 488 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 743.00 | 627 357.00 | | 845 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 962.00 | | 23 831.00 | 155 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 191.00 | | 20 831.00 | 122 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 709.00 | 15 386.00 | | 114 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 938.00 | 15 386.00 | | 80 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 898.00 | 76 900.00 | 40 898.00 | 40 898.00 |
6T Sur comptes clients | 112 966.00 | 41 980.00 | 16 580.00 | 112 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 864.00 | 118 880.00 | 57 478.00 | 153 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 813.00 | 118 880.00 | 57 478.00 | 164 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 722.00 | 5 178 722.00 | | 5 178 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293 801.00 | 1 293 801.00 | | 1 293 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 161.00 | 996 161.00 | | 996 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 378.00 | 258 378.00 | | 258 378.00 |
UX Autres créances clients | 8 265 895.00 | 8 265 895.00 | | 8 265 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 203.00 | | 229 203.00 | 229 203.00 |
VB T. V. A. | 833 560.00 | 833 560.00 | | 833 560.00 |
VC Groupe et associés | 4 438 613.00 | 4 438 613.00 | | 4 438 613.00 |
VI Groupe et associés | 328 223.00 | 328 223.00 | | 328 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 083.00 | 111 083.00 | | 111 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 936 645.00 | 13 707 442.00 | 229 203.00 | 13 936 645.00 |
VW T.V.A. | 1 762 295.00 | 1 762 295.00 | | 1 762 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 458.00 | 9 956 458.00 | | 9 956 458.00 |