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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 97 068.00 | 78 098.00 | 18 970.00 | 97 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 454.00 | 136 992.00 | 242 462.00 | 379 454.00 |
BP En cours de production de services | 1 416 389.00 | 84 411.00 | 1 331 978.00 | 1 416 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 512 071.00 | 148 487.00 | 9 363 584.00 | 9 512 071.00 |
BZ Autres créances | 3 563 669.00 | | 3 563 669.00 | 3 563 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 541 118.00 | 232 898.00 | 14 308 220.00 | 14 541 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 572.00 | 369 890.00 | 14 550 682.00 | 14 920 572.00 |
CU Autres participations | 223 492.00 | | 223 492.00 | 223 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 474.00 | 1 287 474.00 | | 1 287 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 747.00 | 128 747.00 | | 128 747.00 |
DH Report à nouveau | 417 058.00 | 2 571 315.00 | | 417 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 217.00 | 845 743.00 | | 1 032 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 496.00 | 4 833 278.00 | | 2 865 496.00 |
DP Provisions pour risques | 191 152.00 | 10 950.00 | | 191 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 152.00 | 10 950.00 | | 191 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 179.00 | 328 223.00 | | 244 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 542.00 | | | 104 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526 804.00 | 5 178 722.00 | | 6 526 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 410 773.00 | 4 163 340.00 | | 4 410 773.00 |
EA Autres dettes | | 27 795.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 721.00 | 258 378.00 | | 207 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 494 035.00 | 9 956 458.00 | | 11 494 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 550 682.00 | 14 800 686.00 | | 14 550 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 179.00 | | | 244 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 139 009.00 | 426 711.00 | 26 565 720.00 | 26 139 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 139 009.00 | 426 711.00 | 26 565 720.00 | 26 139 009.00 |
FM Production stockée | | | 386 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 065 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 894 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 742 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 130 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 202.00 | |
GE Autres charges | | | 25 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 323 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 192.00 | 216 992.00 | | 321 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 449.00 | 320 694.00 | | 380 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 065 662.00 | 23 334 708.00 | | 27 065 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 033 445.00 | 22 488 965.00 | | 26 033 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 217.00 | 845 743.00 | | 1 032 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 793.00 | | 220 492.00 | 179 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 831.00 | 379 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 831.00 | 122 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 022.00 | | | 143 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 220 492.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 094.00 | 10 370.00 | 3 472.00 | 130 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 323.00 | 10 370.00 | 3 472.00 | 96 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 950.00 | 180 202.00 | | 10 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 900.00 | 84 411.00 | 76 900.00 | 76 900.00 |
6T Sur comptes clients | 138 366.00 | 33 425.00 | 23 304.00 | 138 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 266.00 | 117 836.00 | 100 204.00 | 215 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 216.00 | 298 038.00 | 100 204.00 | 226 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526 804.00 | 6 526 804.00 | | 6 526 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432 876.00 | 1 432 876.00 | | 1 432 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 251.00 | 1 108 251.00 | | 1 108 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 721.00 | 207 721.00 | | 207 721.00 |
UX Autres créances clients | 9 210 951.00 | 9 210 951.00 | | 9 210 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 121.00 | | 301 121.00 | 301 121.00 |
VB T. V. A. | 1 045 019.00 | 1 045 019.00 | | 1 045 019.00 |
VC Groupe et associés | 2 497 624.00 | 2 497 624.00 | | 2 497 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 244 179.00 | 244 179.00 | | 244 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 420.00 | 119 420.00 | | 119 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 124 729.00 | 12 823 609.00 | 301 121.00 | 13 124 729.00 |
VW T.V.A. | 1 750 225.00 | 1 750 225.00 | | 1 750 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 389 492.00 | 11 389 492.00 | | 11 389 492.00 |