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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 97 068.00 | 58 685.00 | 38 384.00 | 97 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | 13 231.00 | 2 870.00 | 16 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 962.00 | 114 708.00 | 41 254.00 | 155 962.00 |
BP En cours de production de services | 1 227 302.00 | 40 898.00 | 1 186 404.00 | 1 227 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 886 924.00 | 112 966.00 | 7 773 958.00 | 7 886 924.00 |
BZ Autres créances | 3 325 853.00 | | 3 325 853.00 | 3 325 853.00 |
CF Disponibilités | 332 110.00 | | 332 110.00 | 332 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 798 025.00 | 153 864.00 | 12 644 162.00 | 12 798 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 953 988.00 | 268 572.00 | 12 685 416.00 | 12 953 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 474.00 | 1 287 474.00 | | 1 287 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 166.00 | 110 607.00 | | 126 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 946 539.00 | 1 650 915.00 | | 1 946 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 357.00 | 311 183.00 | | 627 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 535.00 | 3 360 178.00 | | 3 987 535.00 |
DP Provisions pour risques | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 785.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 073.00 | 137 866.00 | | 162 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 205.00 | 3 444 228.00 | | 4 467 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699 457.00 | 3 552 216.00 | | 3 699 457.00 |
EA Autres dettes | 16 260.00 | 109 202.00 | | 16 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 449.00 | 196 749.00 | | 341 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 686 931.00 | 7 441 045.00 | | 8 686 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 685 416.00 | 10 812 173.00 | | 12 685 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 688 935.00 | 396 079.00 | 20 085 014.00 | 19 688 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 688 935.00 | 396 079.00 | 20 085 014.00 | 19 688 935.00 |
FM Production stockée | | | 131 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 647 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 853 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 602 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 577 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 458.00 | |
GE Autres charges | | | 165 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 555 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 171.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 057.00 | 40 195.00 | | 178 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 457.00 | 105 189.00 | | 283 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 647 552.00 | 19 714 331.00 | | 20 647 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 020 195.00 | 19 403 148.00 | | 20 020 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 357.00 | 311 183.00 | | 627 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 962.00 | | | 155 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 191.00 | | | 122 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 781.00 | 12 927.00 | | 101 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 010.00 | 12 927.00 | | 68 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 619.00 | 40 898.00 | 32 619.00 | 32 619.00 |
6T Sur comptes clients | 292 969.00 | 14 560.00 | 194 563.00 | 292 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 589.00 | 55 458.00 | 227 183.00 | 325 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 538.00 | 55 458.00 | 227 183.00 | 336 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 205.00 | 4 467 205.00 | | 4 467 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138 445.00 | 1 138 445.00 | | 1 138 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 644.00 | 831 644.00 | | 831 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 449.00 | 341 449.00 | | 341 449.00 |
UX Autres créances clients | 7 745 801.00 | 7 745 801.00 | | 7 745 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 123.00 | | 141 123.00 | 141 123.00 |
VB T. V. A. | 693 664.00 | 693 664.00 | | 693 664.00 |
VC Groupe et associés | 2 271 122.00 | 2 271 122.00 | | 2 271 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 162 073.00 | 162 073.00 | | 162 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VP Divers | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 720.00 | 339 720.00 | | 339 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 238 613.00 | 11 097 490.00 | 141 123.00 | 11 238 613.00 |
VW T.V.A. | 1 652 097.00 | 1 652 097.00 | | 1 652 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 686 931.00 | 8 686 931.00 | | 8 686 931.00 |