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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 268.00 | 361 421.00 | 209 847.00 | 571 268.00 |
AP Constructions | 13 120.00 | 199.00 | 12 921.00 | 13 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 127.00 | 6 638.00 | 23 489.00 | 30 127.00 |
BF Prêts | 166 081.00 | | 166 081.00 | 166 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 571.00 | 392 633.00 | 415 938.00 | 808 571.00 |
BT Marchandises | 3 045 484.00 | 4 713.00 | 3 040 770.00 | 3 045 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 123 356.00 | 14 200.00 | 11 109 156.00 | 11 123 356.00 |
BZ Autres créances | 229 996.00 | | 229 996.00 | 229 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 819.00 | | 1 450 819.00 | 1 450 819.00 |
CF Disponibilités | 569 539.00 | | 569 539.00 | 569 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 275.00 | | 132 275.00 | 132 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 551 469.00 | 18 913.00 | 16 532 556.00 | 16 551 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 360 040.00 | 411 546.00 | 16 948 494.00 | 17 360 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 313.00 | 41 196.00 | | 51 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545 715.00 | 1 610 117.00 | | 2 545 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 028.00 | 1 761 313.00 | | 2 707 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 569.00 | 347 930.00 | | 223 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 45 000.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 790 407.00 | 11 379 356.00 | | 9 790 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 295.00 | 583 840.00 | | 797 295.00 |
EA Autres dettes | 962 611.00 | 938 255.00 | | 962 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 445 084.00 | 2 756 560.00 | | 2 445 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 241 466.00 | 16 050 941.00 | | 14 241 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 948 494.00 | 17 812 253.00 | | 16 948 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 134 713.00 | 15 802 432.00 | | 14 134 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 609 616.00 | | 54 609 616.00 | 54 609 616.00 |
FG Production vendue services | 728 280.00 | | 728 280.00 | 728 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 337 896.00 | | 55 337 896.00 | 55 337 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 416 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 024 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 913.00 | |
GE Autres charges | | | 113 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 492 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 923 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 914 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 431.00 | 17 149.00 | | 77 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 053.00 | 90 554.00 | | 95 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 033.00 | | | 556 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 033.00 | 20 000.00 | | 556 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 131.00 | 354 000.00 | | 550 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 215.00 | | | 250 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 346.00 | 354 000.00 | | 800 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 313.00 | -334 000.00 | | -244 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124 694.00 | 812 516.00 | | 1 124 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 015 930.00 | 44 079 260.00 | | 56 015 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 470 215.00 | 42 469 143.00 | | 53 470 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545 715.00 | 1 610 117.00 | | 2 545 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 805.00 | | 610 910.00 | 248 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 570.00 | 169 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 144.00 | 808 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 43 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | 590 783.00 | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 694.00 | | 20 127.00 | 23 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 251.00 | | | 220 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 219.00 | 417 916.00 | 33 503.00 | 8 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 409 608.00 | 28 671.00 | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 8 309.00 | 4 832.00 | 3 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 12 500.00 | 10 000.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 790 407.00 | 9 790 407.00 | | 9 790 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 242.00 | 393 242.00 | | 393 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 611.00 | 962 611.00 | | 962 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 445 084.00 | 2 445 084.00 | | 2 445 084.00 |
UP Prêts | 166 081.00 | | | 166 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 109 156.00 | | | 11 109 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 229 324.00 | | | 229 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 569.00 | 126 816.00 | 96 753.00 | 223 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 951.00 | 363 951.00 | | 363 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 655 308.00 | 11 471 427.00 | 183 881.00 | 11 655 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 241 466.00 | 14 134 713.00 | 106 753.00 | 14 241 466.00 |