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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 283.00 | 20 491.00 | 3 793.00 | 24 283.00 |
AP Constructions | 16 610.00 | 5 149.00 | 11 461.00 | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 375.00 | 38 376.00 | 40 999.00 | 79 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 379.00 | | 408 379.00 | 408 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 647.00 | 64 015.00 | 464 632.00 | 528 647.00 |
BT Marchandises | 1 149 735.00 | | 1 149 735.00 | 1 149 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482 010.00 | | 482 010.00 | 482 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 115 470.00 | 15 148.00 | 7 100 322.00 | 7 115 470.00 |
BZ Autres créances | 3 500 070.00 | | 3 500 070.00 | 3 500 070.00 |
CF Disponibilités | 95 323.00 | | 95 323.00 | 95 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 347 352.00 | 15 148.00 | 12 332 204.00 | 12 347 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 875 998.00 | 79 163.00 | 12 796 835.00 | 12 875 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 832 987.00 | | | 832 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 853.00 | | | 199 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 841.00 | | | 1 142 841.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 459.00 | | | 679 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 621.00 | | | 167 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750 550.00 | | | 4 750 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 383.00 | | | 131 383.00 |
EA Autres dettes | 4 530 348.00 | | | 4 530 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234 634.00 | | | 1 234 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 493 995.00 | | | 11 493 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 796 835.00 | | | 12 796 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 326 374.00 | | | 11 326 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679 459.00 | | | 679 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 902 071.00 | | 31 902 071.00 | 31 902 071.00 |
FG Production vendue services | 460 852.00 | | 460 852.00 | 460 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 362 923.00 | | 32 362 923.00 | 32 362 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 367 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 097 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 148.00 | |
GE Autres charges | | | 102 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 946 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 825.00 | | | 161 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 825.00 | | | -161 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 320.00 | | | 112 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 471 980.00 | | | 32 471 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 272 126.00 | | | 32 272 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 853.00 | | | 199 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 935.00 | | 5 387.00 | 659 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | 4 188.00 | 20 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 786.00 | | 1 199.00 | 94 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 054.00 | | | 545 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 664.00 | 10 351.00 | | 53 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 095.00 | 396.00 | | 20 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 569.00 | 9 956.00 | | 33 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750 550.00 | 4 750 550.00 | | 4 750 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530 348.00 | 4 530 348.00 | | 4 530 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 234 634.00 | 1 234 634.00 | | 1 234 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 379.00 | | 408 379.00 | 408 379.00 |
UX Autres créances clients | 6 963 991.00 | 6 963 991.00 | | 6 963 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 479.00 | | 151 479.00 | 151 479.00 |
VB T. V. A. | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VC Groupe et associés | 3 338 000.00 | | 3 338 000.00 | 3 338 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 459.00 | 679 459.00 | | 679 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 125.00 | 110 125.00 | | 110 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 028 662.00 | 7 130 804.00 | 3 897 858.00 | 11 028 662.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 326 374.00 | 11 326 374.00 | | 11 326 374.00 |