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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
AP Constructions | 16 610.00 | 8 164.00 | 8 446.00 | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 525.00 | 47 253.00 | 30 272.00 | 77 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091 276.00 | | 1 091 276.00 | 1 091 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 694.00 | 79 700.00 | 2 729 994.00 | 2 809 694.00 |
BT Marchandises | 1 118 056.00 | | 1 118 056.00 | 1 118 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 942 427.00 | | 7 942 427.00 | 7 942 427.00 |
BZ Autres créances | 1 374 748.00 | | 1 374 748.00 | 1 374 748.00 |
CF Disponibilités | 907 086.00 | | 907 086.00 | 907 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 343 815.00 | | 11 343 815.00 | 11 343 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 153 509.00 | 79 700.00 | 14 073 809.00 | 14 153 509.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 425 435.00 | | | 1 425 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 199.00 | | | 1 610 199.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 479 837.00 | | | 4 479 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 011.00 | | | 440 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 830.00 | | | 101 830.00 |
EA Autres dettes | 6 075 160.00 | | | 6 075 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216 772.00 | | | 1 216 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 313 610.00 | | | 12 313 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 073 809.00 | | | 14 073 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 718 983.00 | | | 8 718 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 155 580.00 | 19 866 203.00 | 29 021 783.00 | 9 155 580.00 |
FG Production vendue services | 321 504.00 | 10 802.00 | 332 306.00 | 321 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 477 083.00 | 19 877 005.00 | 29 354 088.00 | 9 477 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 356 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 135 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GE Autres charges | | | 163 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 168 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 880.00 | | | 162 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 357 801.00 | | | 29 357 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 283 037.00 | | | 29 283 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 571.00 | | 1 692 208.00 | 1 130 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 085.00 | 2 809 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 085.00 | 94 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 435.00 | | 9 785.00 | 97 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 854.00 | | 1 682 422.00 | 1 008 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 579.00 | 8 206.00 | 13 085.00 | 84 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 296.00 | 8 206.00 | 13 085.00 | 60 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 011.00 | 440 011.00 | | 440 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075 160.00 | 6 075 160.00 | | 6 075 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216 772.00 | 1 216 772.00 | | 1 216 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 479 837.00 | 885 210.00 | 3 411 293.00 | 4 479 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 276.00 | | 1 091 276.00 | 1 091 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318 673.00 | 9 318 673.00 | | 9 318 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 409 949.00 | 9 318 673.00 | 1 091 276.00 | 10 409 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 313 610.00 | 8 718 983.00 | 3 411 293.00 | 12 313 610.00 |