| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 033.00 | 556 033.00 | | 556 033.00 |
AP Constructions | 16 610.00 | 2 134.00 | 14 476.00 | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 909.00 | 16 019.00 | 33 890.00 | 49 909.00 |
BF Prêts | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 432.00 | 594 281.00 | 111 151.00 | 705 432.00 |
BT Marchandises | 4 194 722.00 | | 4 194 722.00 | 4 194 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518 723.00 | | 518 723.00 | 518 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 432 304.00 | | 16 432 304.00 | 16 432 304.00 |
BZ Autres créances | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 763 168.00 | | 1 763 168.00 | 1 763 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 924.00 | | 147 924.00 | 147 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 118 732.00 | | 23 118 732.00 | 23 118 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 824 163.00 | 594 281.00 | 23 229 882.00 | 23 824 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 495.00 | 97 028.00 | | 161 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 192.00 | 1 564 467.00 | | 1 524 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 687.00 | 1 771 495.00 | | 1 795 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 003.00 | 699 648.00 | | 1 169 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 165 327.00 | 16 172 350.00 | | 16 165 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 849.00 | 156 065.00 | | 178 849.00 |
EA Autres dettes | 1 162 212.00 | 930 089.00 | | 1 162 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 680 573.00 | 2 767 402.00 | | 2 680 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 434 196.00 | 20 822 306.00 | | 21 434 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 229 882.00 | 22 593 801.00 | | 23 229 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 355 963.00 | 20 822 307.00 | | 21 355 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 559.00 | 63 746 563.00 | 64 098 122.00 | 351 559.00 |
FG Production vendue services | | 1 141 085.00 | 1 141 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 559.00 | 64 887 648.00 | 65 239 207.00 | 351 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 264 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 169 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 965 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 942 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 299 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 940.00 | 33 317.00 | | 16 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 005.00 | 113 760.00 | | 201 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 562.00 | 782 398.00 | | 775 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 305 092.00 | 54 682 155.00 | | 65 305 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 780 900.00 | 53 117 689.00 | | 63 780 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 192.00 | 1 564 467.00 | | 1 524 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 035.00 | | 20 320.00 | 744 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 923.00 | 62 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 923.00 | 705 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 128.00 | | | 576 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 120.00 | | 15 400.00 | 51 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 788.00 | | 4 920.00 | 116 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 376.00 | 89 905.00 | | 504 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 723.00 | 83 405.00 | | 492 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 653.00 | 6 500.00 | | 11 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 165 327.00 | 16 165 327.00 | | 16 165 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 212.00 | 1 162 212.00 | | 1 162 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 680 573.00 | 2 680 573.00 | | 2 680 573.00 |
UP Prêts | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 16 432 304.00 | | | 16 432 304.00 |
VB T. V. A. | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 003.00 | 1 169 003.00 | | 1 169 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 924.00 | | | 147 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 704 903.00 | 16 699 983.00 | 4 920.00 | 16 704 903.00 |
VW T.V.A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 355 963.00 | 21 355 963.00 | | 21 355 963.00 |