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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
AP Constructions | 16 610.00 | 6 154.00 | 10 456.00 | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 825.00 | 45 545.00 | 35 280.00 | 80 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 850.00 | | 451 850.00 | 451 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 568.00 | 75 982.00 | 497 586.00 | 573 568.00 |
BT Marchandises | 1 376 363.00 | | 1 376 363.00 | 1 376 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 524.00 | | 135 524.00 | 135 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 865 288.00 | | 9 865 288.00 | 9 865 288.00 |
BZ Autres créances | 4 364 744.00 | | 4 364 744.00 | 4 364 744.00 |
CF Disponibilités | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 827 742.00 | | 15 827 742.00 | 15 827 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 401 310.00 | 75 982.00 | 16 325 328.00 | 16 401 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 841.00 | | | 1 032 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 594.00 | | | 227 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 435.00 | | | 1 370 435.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 921.00 | | | 566 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 283 957.00 | | | 6 283 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
EA Autres dettes | 6 260 471.00 | | | 6 260 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 522 253.00 | | | 1 522 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 794 894.00 | | | 14 794 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 325 328.00 | | | 16 325 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 787 064.00 | | | 14 787 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566 921.00 | | | 566 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 767 453.00 | 20 148 153.00 | 27 915 606.00 | 7 767 453.00 |
FG Production vendue services | 240 715.00 | 874 276.00 | 1 114 991.00 | 240 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 168.00 | 21 022 429.00 | 29 030 597.00 | 8 008 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 044 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 891 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 087.00 | |
GE Autres charges | | | 137 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 738 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -863.00 | | | -863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 107 041.00 | | | 29 107 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 879 447.00 | | | 28 879 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 594.00 | | | 227 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 647.00 | | 44 921.00 | 528 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 985.00 | | 1 450.00 | 95 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 379.00 | | 43 472.00 | 408 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 015.00 | 11 967.00 | | 64 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 491.00 | 3 793.00 | | 20 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 525.00 | 8 174.00 | | 43 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 283 957.00 | 6 283 957.00 | | 6 283 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260 471.00 | 6 260 471.00 | | 6 260 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 522 253.00 | 1 522 253.00 | | 1 522 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 850.00 | | 451 850.00 | 451 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 865 288.00 | 9 865 288.00 | | 9 865 288.00 |
VB T. V. A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VC Groupe et associés | 3 052 788.00 | 3 052 788.00 | | 3 052 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 921.00 | 566 921.00 | | 566 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 103.00 | 1 288 103.00 | | 1 288 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 700 093.00 | 14 248 242.00 | 451 850.00 | 14 700 093.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 787 064.00 | 14 787 064.00 | | 14 787 064.00 |