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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
AP Constructions | 16 610.00 | 3 139.00 | 13 471.00 | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 216.00 | 24 652.00 | 38 564.00 | 63 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 841.00 | 47 886.00 | 56 955.00 | 104 841.00 |
BT Marchandises | 1 667 810.00 | | 1 667 810.00 | 1 667 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843 264.00 | | 843 264.00 | 843 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 562 251.00 | | 13 562 251.00 | 13 562 251.00 |
BZ Autres créances | 404 577.00 | | 404 577.00 | 404 577.00 |
CF Disponibilités | 460 810.00 | | 460 810.00 | 460 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 002 044.00 | | 17 002 044.00 | 17 002 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 106 885.00 | 47 886.00 | 17 058 999.00 | 17 106 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 687.00 | | | 185 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 929.00 | | | 222 929.00 |
DL TOTAL (I) | 518 616.00 | | | 518 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 624 329.00 | | | 11 624 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 276.00 | | | 166 276.00 |
EA Autres dettes | 1 244 148.00 | | | 1 244 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 906 119.00 | | | 1 906 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 540 384.00 | | | 16 540 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 058 999.00 | | | 17 058 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 940 871.00 | | | 14 940 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 935.00 | 43 131 712.00 | 43 502 647.00 | 370 935.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | 585 371.00 | 627 371.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 935.00 | 43 717 083.00 | 44 130 018.00 | 412 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 140 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 750 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 526 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 638.00 | |
GE Autres charges | | | 54 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 385 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 756.00 | | | 490 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459 316.00 | | | 1 459 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950 072.00 | | | 1 950 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397 198.00 | | | 2 397 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397 198.00 | | | 2 397 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 126.00 | | | -447 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 092 340.00 | | | 46 092 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 869 411.00 | | | 45 869 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 929.00 | | | 222 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 432.00 | | 13 307.00 | 705 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 865.00 | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 898.00 | 104 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556 033.00 | 20 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 128.00 | | | 576 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 519.00 | | 13 307.00 | 66 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 281.00 | 9 638.00 | 556 033.00 | 594 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 128.00 | | 556 033.00 | 576 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 153.00 | 9 638.00 | | 18 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 624 329.00 | 11 624 329.00 | | 11 624 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244 148.00 | 1 244 148.00 | | 1 244 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 906 119.00 | 1 906 119.00 | | 1 906 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 13 562 251.00 | | | 13 562 251.00 |
VB T. V. A. | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 747.00 | | | 342 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 035 080.00 | 14 030 160.00 | 4 920.00 | 14 035 080.00 |
VW T.V.A. | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 440 871.00 | 14 940 871.00 | 1 500 000.00 | 16 440 871.00 |