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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
AP Constructions | 16 610.00 | 7 159.00 | 9 451.00 | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 825.00 | 53 137.00 | 27 687.00 | 80 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008 854.00 | | 1 008 854.00 | 1 008 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 571.00 | 84 579.00 | 1 045 992.00 | 1 130 571.00 |
BT Marchandises | 1 201 993.00 | | 1 201 993.00 | 1 201 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543 264.00 | | 543 264.00 | 543 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 361 611.00 | | 11 361 611.00 | 11 361 611.00 |
BZ Autres créances | 3 538 429.00 | | 3 538 429.00 | 3 538 429.00 |
CF Disponibilités | 1 216 363.00 | | 1 216 363.00 | 1 216 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 872 994.00 | | 17 872 994.00 | 17 872 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 003 565.00 | 84 579.00 | 18 918 986.00 | 19 003 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 435.00 | | | 1 260 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 435.00 | | | 1 535 435.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 095.00 | | | 3 003 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 758.00 | | | 219 758.00 |
EA Autres dettes | 8 715 161.00 | | | 8 715 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 284 514.00 | | | 1 284 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 233 551.00 | | | 17 233 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 918 986.00 | | | 18 918 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 929 973.00 | 19 161 217.00 | 29 091 190.00 | 9 929 973.00 |
FG Production vendue services | 418 365.00 | 148 518.00 | 566 883.00 | 418 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 348 338.00 | 19 309 735.00 | 29 658 073.00 | 10 348 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 670 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 793 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 598.00 | |
GE Autres charges | | | 127 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 389 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 743.00 | | | 127 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 830 330.00 | | | 29 830 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 665 329.00 | | | 29 665 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 982.00 | 8 598.00 | | 75 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 699.00 | 8 598.00 | | 51 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 150 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 008 854.00 | | 1 008 854.00 | 1 008 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 911 374.00 | 14 911 374.00 | | 14 911 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 920 227.00 | 14 911 374.00 | 1 008 854.00 | 15 920 227.00 |