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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 1 780.00 | 1 285.00 | 3 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 138.00 | 8 391.00 | 36 747.00 | 45 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 588.00 | 34 619.00 | 63 969.00 | 98 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 897.00 | 44 790.00 | 120 106.00 | 164 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 842.00 | | 355 842.00 | 355 842.00 |
BZ Autres créances | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
CF Disponibilités | 112 992.00 | | 112 992.00 | 112 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 673.00 | | 586 673.00 | 586 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 569.00 | 44 790.00 | 706 779.00 | 751 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 211 435.00 | | | 211 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
DL TOTAL (I) | 313 689.00 | | | 313 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 390.00 | | | 256 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 090.00 | | | 393 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 779.00 | | | 706 779.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 450.00 | | | 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 041.00 | | | 353 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 404.00 | | 1 594 404.00 | 1 594 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 404.00 | | 1 594 404.00 | 1 594 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 222.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 926.00 | | | 1 682 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 923.00 | | | 1 611 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 353.00 | | 127 982.00 | 52 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 365.00 | 18 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 438.00 | 164 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 073.00 | 143 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | 1 893.00 | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 711.00 | | 108 089.00 | 46 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | 18 000.00 | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 316.00 | 22 547.00 | 11 073.00 | 33 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 730.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 266.00 | 21 817.00 | 11 073.00 | 32 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 102.00 | 86 102.00 | | 86 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 842.00 | | | 355 842.00 |
VB T. V. A. | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 926.00 | 9 877.00 | 40 048.00 | 49 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809.00 | | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 038.00 | 428 038.00 | 18 000.00 | 446 038.00 |
VW T.V.A. | 93 505.00 | 93 505.00 | | 93 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 090.00 | 353 041.00 | 40 048.00 | 393 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
ST Autres comptes | 194 472.00 | | | 194 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 324.00 | | | 102 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 351.00 | | | 325 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 836.00 | | | 125 836.00 |
ZE Dividendes | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 655.00 | | | 503 655.00 |