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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 760.00 | 1 840.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 822.00 | 1 178.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 130.00 | 48 319.00 | 12 811.00 | 61 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 245.00 | 82 707.00 | 44 538.00 | 127 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 080.00 | 133 607.00 | 78 473.00 | 212 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 061.00 | | 290 061.00 | 290 061.00 |
BZ Autres créances | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CF Disponibilités | 354 390.00 | | 354 390.00 | 354 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 213.00 | | 704 213.00 | 704 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 293.00 | 133 607.00 | 782 686.00 | 916 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 295 332.00 | | | 295 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
DL TOTAL (I) | 372 344.00 | | | 372 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 542.00 | | | 177 542.00 |
EA Autres dettes | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 342.00 | | | 410 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 686.00 | | | 782 686.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 450.00 | | | 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 704.00 | | | 303 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 546.00 | | 13 094.00 | 201 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 212 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 281.00 | | 13 094.00 | 178 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 527.00 | 26 640.00 | 2 560.00 | 109 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 2 524.00 | 2 560.00 | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 731.00 | 24 116.00 | | 108 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 061.00 | 290 061.00 | | 290 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VC Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 996.00 | 12 358.00 | 106 638.00 | 118 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 594.00 | 334 594.00 | 18 000.00 | 352 594.00 |
VW T.V.A. | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 342.00 | 303 704.00 | 106 638.00 | 410 342.00 |