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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 796.00 | 4 364.00 | 5 160.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 447.00 | 1 553.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 468.00 | 42 032.00 | 12 436.00 | 54 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 813.00 | 65 253.00 | 55 560.00 | 120 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 546.00 | 109 527.00 | 92 019.00 | 201 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 591.00 | | 231 591.00 | 231 591.00 |
BZ Autres créances | 59 522.00 | | 59 522.00 | 59 522.00 |
CF Disponibilités | 225 827.00 | | 225 827.00 | 225 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 982.00 | | 539 982.00 | 539 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 528.00 | 109 527.00 | 632 001.00 | 741 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 275 559.00 | | | 275 559.00 |
DH Report à nouveau | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
DL TOTAL (I) | 356 582.00 | | | 356 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 787.00 | | | 163 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 419.00 | | | 275 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 001.00 | | | 632 001.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 450.00 | | | 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 960.00 | | | 264 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 610.00 | | 54 526.00 | 169 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 525.00 | 20 065.00 | 201 546.00 | 2 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 688.00 | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525.00 | 17 377.00 | 178 281.00 | 2 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | 4 958.00 | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 615.00 | | 49 568.00 | 148 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 853.00 | 27 111.00 | 8 438.00 | 90 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 2 931.00 | 2 688.00 | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 300.00 | 24 180.00 | 5 750.00 | 90 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 591.00 | 231 591.00 | | 231 591.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 847.00 | 17 388.00 | 10 459.00 | 27 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 535.00 | 259 984.00 | 51 551.00 | 311 535.00 |
VW T.V.A. | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 419.00 | 264 960.00 | 10 459.00 | 275 419.00 |