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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 2 948.00 | 67.00 | 3 014.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 322.00 | 2 678.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 361.00 | 17 628.00 | 32 733.00 | 50 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 517.00 | 30 955.00 | 56 562.00 | 87 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 997.00 | 51 853.00 | 110 145.00 | 161 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BN En cours de production de biens | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 494.00 | | 356 494.00 | 356 494.00 |
BZ Autres créances | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CF Disponibilités | 121 272.00 | | 121 272.00 | 121 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 018.00 | | 581 018.00 | 581 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 015.00 | 51 853.00 | 691 163.00 | 743 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 270 539.00 | | | 270 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
DL TOTAL (I) | 338 881.00 | | | 338 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 742.00 | | | 235 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 281.00 | | | 352 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 163.00 | | | 691 163.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 450.00 | | | 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 204.00 | | | 322 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 897.00 | | 16 561.00 | 164 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 460.00 | 161 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 893.00 | 3 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 567.00 | 140 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | 1 843.00 | 3 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 727.00 | | 14 719.00 | 143 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 790.00 | 25 263.00 | 18 200.00 | 44 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 1 801.00 | 633.00 | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 011.00 | 23 462.00 | 17 567.00 | 43 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 356 494.00 | | | 356 494.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 111.00 | 10 034.00 | 30 077.00 | 40 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 003.00 | | | 98 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 909.00 | 419 909.00 | 18 000.00 | 437 909.00 |
VW T.V.A. | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 281.00 | 322 204.00 | 30 077.00 | 352 281.00 |