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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 2 360.00 | 8 115.00 | 10 475.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 572.00 | 428.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 922.00 | 61 623.00 | 37 299.00 | 98 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 207.00 | 113 008.00 | 20 199.00 | 133 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 709.00 | 179 563.00 | 84 146.00 | 263 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 536.00 | 9 944.00 | 785 591.00 | 795 536.00 |
BZ Autres créances | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CF Disponibilités | 323 502.00 | | 323 502.00 | 323 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 662.00 | 9 944.00 | 1 174 718.00 | 1 184 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 371.00 | 189 507.00 | 1 258 864.00 | 1 448 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 379 133.00 | | | 379 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 346.00 | | | 237 346.00 |
DL TOTAL (I) | 647 729.00 | | | 647 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 796.00 | | | 205 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 697.00 | | | 317 697.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 135.00 | | | 611 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 864.00 | | | 1 258 864.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 450.00 | | | 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 218.00 | | | 550 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 380.00 | | 50 329.00 | 213 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 7 875.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 675.00 | | 42 454.00 | 192 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 617.00 | 23 946.00 | | 155 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 080.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 337.00 | 22 866.00 | | 154 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 601.00 | 9 944.00 | 7 601.00 | 7 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 601.00 | 9 944.00 | 7 601.00 | 7 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 601.00 | 9 944.00 | 7 601.00 | 7 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 944.00 | 7 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 796.00 | 205 796.00 | | 205 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 795 536.00 | 795 536.00 | | 795 536.00 |
VB T. V. A. | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VC Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 640.00 | 24 723.00 | 60 917.00 | 85 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 980.00 | 850 980.00 | 18 000.00 | 868 980.00 |
VW T.V.A. | 149 869.00 | 149 869.00 | | 149 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 135.00 | 550 218.00 | 60 917.00 | 611 135.00 |