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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 482.00 | 373.00 | 2 110.00 | 2 482.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 697.00 | 2 303.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 361.00 | 27 022.00 | 23 339.00 | 50 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 144.00 | 44 127.00 | 47 017.00 | 91 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 092.00 | 72 219.00 | 92 873.00 | 165 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 883.00 | | 209 883.00 | 209 883.00 |
BZ Autres créances | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
CF Disponibilités | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 942.00 | | 433 942.00 | 433 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 034.00 | 72 219.00 | 526 815.00 | 599 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 307 631.00 | | | 307 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 262.00 | | | -43 262.00 |
DL TOTAL (I) | 295 620.00 | | | 295 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 196.00 | | | 231 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 815.00 | | | 526 815.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 450.00 | | | 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 262.00 | | | 211 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 997.00 | | 5 908.00 | 161 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 813.00 | 165 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 813.00 | 2 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | 2 281.00 | 3 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 878.00 | | 3 627.00 | 140 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 853.00 | 23 179.00 | 2 813.00 | 51 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | 238.00 | 2 813.00 | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 905.00 | 22 941.00 | | 48 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 367.00 | 87 367.00 | | 87 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 883.00 | | | 209 883.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VC Groupe et associés | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 113.00 | 10 179.00 | 19 933.00 | 30 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 069.00 | 281 069.00 | 18 000.00 | 299 069.00 |
VW T.V.A. | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 196.00 | 211 262.00 | 19 933.00 | 231 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |