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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 280.00 | 1 320.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 197.00 | 803.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 130.00 | 53 489.00 | 7 641.00 | 61 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 545.00 | 98 651.00 | 29 894.00 | 128 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 380.00 | 155 617.00 | 57 763.00 | 213 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 683.00 | 7 601.00 | 453 082.00 | 460 683.00 |
BZ Autres créances | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CF Disponibilités | 388 378.00 | | 388 378.00 | 388 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 891.00 | 7 601.00 | 894 289.00 | 901 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 271.00 | 163 218.00 | 952 052.00 | 1 115 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 280 993.00 | | | 280 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 224.00 | | | 128 224.00 |
DL TOTAL (I) | 440 468.00 | | | 440 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 649.00 | | | 106 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 327.00 | | | 119 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 734.00 | | | 249 734.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 584.00 | | | 511 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 052.00 | | | 952 052.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 450.00 | | | 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 584.00 | | | 411 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 080.00 | | 1 300.00 | 212 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 375.00 | | 1 300.00 | 191 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 607.00 | 22 010.00 | | 133 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 520.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 848.00 | 21 490.00 | | 132 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 601.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 327.00 | 119 327.00 | | 119 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 683.00 | 460 683.00 | | 460 683.00 |
VB T. V. A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 649.00 | 6 649.00 | 100 000.00 | 106 649.00 |
VI Groupe et associés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 973.00 | 497 973.00 | 18 000.00 | 515 973.00 |
VW T.V.A. | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 584.00 | 411 584.00 | 100 000.00 | 511 584.00 |