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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 552.00 | 2 337.00 | 2 889.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 072.00 | 1 928.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 089.00 | 35 232.00 | 15 858.00 | 51 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 526.00 | 53 997.00 | 40 529.00 | 94 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 610.00 | 90 853.00 | 78 757.00 | 169 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BN En cours de production de biens | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 314.00 | | 292 314.00 | 292 314.00 |
BZ Autres créances | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
CF Disponibilités | 147 706.00 | | 147 706.00 | 147 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 225.00 | | 595 225.00 | 595 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 835.00 | 90 853.00 | 673 982.00 | 764 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 264 369.00 | | | 264 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
DL TOTAL (I) | 347 454.00 | | | 347 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 315.00 | | | 120 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 732.00 | | | 178 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 528.00 | | | 326 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 982.00 | | | 673 982.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 450.00 | | | 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 528.00 | | | 326 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 092.00 | | 12 072.00 | 165 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 555.00 | 169 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 998.00 | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 557.00 | 148 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | 2 405.00 | 2 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 505.00 | | 9 668.00 | 144 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 219.00 | 22 734.00 | 4 100.00 | 72 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 2 461.00 | 2 281.00 | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 846.00 | 20 273.00 | 1 819.00 | 71 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 314.00 | 292 314.00 | | 292 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VC Groupe et associés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 499.00 | 404 499.00 | 18 000.00 | 422 499.00 |
VW T.V.A. | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 528.00 | 326 528.00 | | 326 528.00 |