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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AP Constructions | 2 438.00 | 741.00 | 1 697.00 | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 640.00 | 3 150.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 8 500.00 | 6 500.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 228.00 | 9 882.00 | 977 347.00 | 987 228.00 |
BT Marchandises | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BZ Autres créances | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 155 052.00 | | 155 052.00 | 155 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 595.00 | | 285 595.00 | 285 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 823.00 | 9 882.00 | 1 262 941.00 | 1 272 823.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 706.00 | | | 330 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 352.00 | | | 119 352.00 |
DL TOTAL (I) | 494 057.00 | | | 494 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 586.00 | | | 622 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 884.00 | | | 768 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 941.00 | | | 1 262 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 627.00 | | | 226 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 555.00 | | 949 555.00 | 949 555.00 |
FG Production vendue services | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 798.00 | | 971 798.00 | 971 798.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 808.00 | | | 971 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 457.00 | | | 852 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 352.00 | | | 119 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 438.00 | | 3 790.00 | 983 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | | 3 790.00 | 17 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 298.00 | 2 584.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | 2 584.00 | | 7 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UX Autres créances clients | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 586.00 | 80 329.00 | 344 194.00 | 622 586.00 |
VI Groupe et associés | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VP Divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 884.00 | 226 627.00 | 344 194.00 | 768 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
ST Autres comptes | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 250.00 | | | 98 250.00 |