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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | 386 000.00 | 579 000.00 | 965 000.00 |
AP Constructions | 2 438.00 | 2 204.00 | 234.00 | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458.00 | 4 158.00 | 299.00 | 4 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 896.00 | 407 363.00 | 580 533.00 | 987 896.00 |
BT Marchandises | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
BZ Autres créances | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
CF Disponibilités | 96 877.00 | | 96 877.00 | 96 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 604.00 | | 226 604.00 | 226 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 499.00 | 407 363.00 | 807 137.00 | 1 214 499.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 542 674.00 | | | 542 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 841.00 | | | -42 841.00 |
DL TOTAL (I) | 543 834.00 | | | 543 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 443.00 | | | 183 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 303.00 | | | 263 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 137.00 | | | 807 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 628.00 | | | 148 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 896.00 | | | 987 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 485.00 | 96 877.00 | | 310 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 500.00 | 96 500.00 | | 289 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 985.00 | 377.00 | | 20 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 443.00 | 68 768.00 | 114 675.00 | 183 443.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 303.00 | 148 628.00 | 114 675.00 | 263 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |