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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | 193 000.00 | 772 000.00 | 965 000.00 |
AP Constructions | 2 438.00 | 1 717.00 | 721.00 | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458.00 | 3 773.00 | 684.00 | 4 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 13 700.00 | 1 300.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 896.00 | 212 190.00 | 775 706.00 | 987 896.00 |
BT Marchandises | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
BZ Autres créances | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
CF Disponibilités | 120 437.00 | | 120 437.00 | 120 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 738.00 | | 249 738.00 | 249 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 633.00 | 212 190.00 | 1 025 443.00 | 1 237 633.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 622 639.00 | | | 622 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 584.00 | | | -49 584.00 |
DL TOTAL (I) | 617 055.00 | | | 617 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 144.00 | | | 316 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 388.00 | | | 408 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 443.00 | | | 1 025 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 185.00 | | | 158 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 228.00 | | 668.00 | 987 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 228.00 | | 668.00 | 21 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 287.00 | 98 903.00 | | 113 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 787.00 | 2 403.00 | | 16 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 087.00 | 65 884.00 | 250 203.00 | 316 087.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 388.00 | 158 185.00 | 250 203.00 | 408 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
ST Autres comptes | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |