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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AP Constructions | 2 438.00 | 985.00 | 1 453.00 | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 1 398.00 | 2 392.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 9 800.00 | 5 200.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 228.00 | 12 183.00 | 975 045.00 | 987 228.00 |
BT Marchandises | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
BZ Autres créances | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
CF Disponibilités | 184 973.00 | | 184 973.00 | 184 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 148.00 | | 321 148.00 | 321 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 376.00 | 12 183.00 | 1 296 192.00 | 1 308 376.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 057.00 | | | 450 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 052.00 | | | 114 052.00 |
DL TOTAL (I) | 608 109.00 | | | 608 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 102.00 | | | 543 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 083.00 | | | 688 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 192.00 | | | 1 296 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 668.00 | | | 227 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 228.00 | | | 987 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 882.00 | 2 302.00 | | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 882.00 | 2 302.00 | | 9 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 102.00 | 82 687.00 | 355 726.00 | 543 102.00 |
VI Groupe et associés | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VP Divers | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 083.00 | 227 668.00 | 355 726.00 | 688 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
ST Autres comptes | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 220.00 | | | 88 220.00 |