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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | 482 500.00 | 482 500.00 | 965 000.00 |
AP Constructions | 2 438.00 | 2 371.00 | 67.00 | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458.00 | 4 292.00 | 166.00 | 4 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 896.00 | 504 163.00 | 483 733.00 | 987 896.00 |
BT Marchandises | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
BZ Autres créances | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CF Disponibilités | 97 472.00 | | 97 472.00 | 97 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 313.00 | | 184 313.00 | 184 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 209.00 | 504 163.00 | 668 046.00 | 1 172 209.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 499 834.00 | | | 499 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 555.00 | | | -58 555.00 |
DL TOTAL (I) | 485 279.00 | | | 485 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 820.00 | | | 114 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 767.00 | | | 182 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 046.00 | | | 668 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 208.00 | | | 138 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 896.00 | | | 987 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 363.00 | 96 800.00 | | 407 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 000.00 | 96 500.00 | | 386 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 363.00 | 300.00 | | 21 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11.00 | | |
6T Sur comptes clients | | -1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 820.00 | 70 260.00 | 44 560.00 | 114 820.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 767.00 | 138 208.00 | 44 560.00 | 182 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
ST Autres comptes | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |