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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | 96 500.00 | 868 500.00 | 965 000.00 |
AP Constructions | 2 438.00 | 1 473.00 | 965.00 | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 2 914.00 | 876.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 12 400.00 | 2 600.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 228.00 | 113 287.00 | 873 941.00 | 987 228.00 |
BT Marchandises | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
BZ Autres créances | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
CF Disponibilités | 124 591.00 | | 124 591.00 | 124 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 497.00 | | 259 497.00 | 259 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 725.00 | 113 287.00 | 1 133 438.00 | 1 246 725.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 653 424.00 | | | 653 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 785.00 | | | -30 785.00 |
DL TOTAL (I) | 666 639.00 | | | 666 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 177.00 | | | 380 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 799.00 | | | 466 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 438.00 | | | 1 133 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 112.00 | | | 151 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 228.00 | | | 987 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 485.00 | 98 802.00 | | 14 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 485.00 | 2 302.00 | | 14 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 177.00 | 64 490.00 | 271 128.00 | 380 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
VP Divers | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 799.00 | 151 112.00 | 271 128.00 | 466 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
ST Autres comptes | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |