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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | 289 500.00 | 675 500.00 | 965 000.00 |
AP Constructions | 2 438.00 | 1 961.00 | 478.00 | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458.00 | 4 025.00 | 433.00 | 4 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 896.00 | 310 485.00 | 677 410.00 | 987 896.00 |
BT Marchandises | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
CF Disponibilités | 114 883.00 | | 114 883.00 | 114 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 337.00 | | 247 337.00 | 247 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 233.00 | 310 485.00 | 924 747.00 | 1 235 233.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 573 055.00 | | | 573 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 380.00 | | | -30 380.00 |
DL TOTAL (I) | 586 674.00 | | | 586 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 577.00 | | | 250 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 073.00 | | | 338 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 747.00 | | | 924 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 862.00 | | | 154 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 896.00 | | | 987 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 190.00 | 98 295.00 | | 212 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 000.00 | 96 500.00 | | 193 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 190.00 | 1 795.00 | | 19 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 520.00 | 67 309.00 | 183 211.00 | 250 520.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 073.00 | 154 862.00 | 183 211.00 | 338 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
ST Autres comptes | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 884.00 | | | 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |