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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AP Constructions | 2 438.00 | 1 229.00 | 1 209.00 | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 2 156.00 | 1 634.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 11 100.00 | 3 900.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 228.00 | 14 485.00 | 972 743.00 | 987 228.00 |
BT Marchandises | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
BZ Autres créances | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
CF Disponibilités | 123 571.00 | | 123 571.00 | 123 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 053.00 | | 275 053.00 | 275 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 281.00 | 14 485.00 | 1 247 796.00 | 1 262 281.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 564 109.00 | | | 564 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
DL TOTAL (I) | 697 424.00 | | | 697 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 626.00 | | | 460 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 372.00 | | | 550 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 796.00 | | | 1 247 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 670.00 | | | 176 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 228.00 | | | 987 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 183.00 | 2 302.00 | | 12 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 183.00 | 2 302.00 | | 12 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UX Autres créances clients | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 626.00 | 86 924.00 | 365 723.00 | 460 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VP Divers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 372.00 | 176 670.00 | 365 723.00 | 550 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
ST Autres comptes | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 041.00 | | | 85 041.00 |