| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 607.00 | 179 761.00 | 38 845.00 | 218 607.00 |
AH Fonds commercial | 726 188.00 | | 726 188.00 | 726 188.00 |
AN Terrains | 52 104.00 | 6 477.00 | 45 627.00 | 52 104.00 |
AP Constructions | 3 320 286.00 | 2 389 257.00 | 931 028.00 | 3 320 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 681.00 | 779 806.00 | 75 874.00 | 855 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 044.00 | 1 556 071.00 | 403 972.00 | 1 960 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 249.00 | 56 050.00 | 8 198.00 | 64 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 571.00 | 10 000.00 | 18 571.00 | 28 571.00 |
BF Prêts | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 320 083.00 | 4 977 426.00 | 2 342 656.00 | 7 320 083.00 |
BT Marchandises | 9 209 122.00 | 128 300.00 | 9 080 822.00 | 9 209 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 535 789.00 | 3 258 709.00 | 27 277 079.00 | 30 535 789.00 |
BZ Autres créances | 1 884 681.00 | | 1 884 681.00 | 1 884 681.00 |
CF Disponibilités | 1 390 898.00 | | 1 390 898.00 | 1 390 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 769.00 | | 87 769.00 | 87 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 108 861.00 | 3 387 010.00 | 39 721 851.00 | 43 108 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 428 945.00 | 8 364 436.00 | 42 064 508.00 | 50 428 945.00 |
CU Autres participations | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 751 155.00 | 2 202 583.00 | | 2 751 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 726 436.00 | 1 800 058.00 | | 3 726 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 258.00 | 220 258.00 | | 220 258.00 |
DG Autres réserves | 6 969 675.00 | 6 098 554.00 | | 6 969 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 667.00 | 871 121.00 | | 1 343 667.00 |
DL TOTAL (I) | 15 011 192.00 | 11 192 575.00 | | 15 011 192.00 |
DP Provisions pour risques | 24 878.00 | 4 878.00 | | 24 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 5 033.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 878.00 | 9 911.00 | | 44 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 221 345.00 | 7 991 196.00 | | 10 221 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 324.00 | 3 272 567.00 | | 6 300 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733 883.00 | 2 851 240.00 | | 5 733 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 367 749.00 | 2 947 326.00 | | 4 367 749.00 |
EA Autres dettes | 385 135.00 | 12 363.00 | | 385 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 008 438.00 | 17 077 578.00 | | 27 008 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 064 508.00 | 28 280 064.00 | | 42 064 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 832 616.00 | 16 737 626.00 | | 26 832 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 652 369.00 | 7 214 518.00 | | 9 652 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 577 821.00 | 1 378 355.00 | 61 956 177.00 | 60 577 821.00 |
FG Production vendue services | 838 978.00 | | 838 978.00 | 838 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 416 799.00 | 1 378 355.00 | 62 795 155.00 | 61 416 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 608 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 577 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 954 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 155 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 156 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 450.00 | 17 322.00 | | 137 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 895.00 | 33 130.00 | | 4 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 895.00 | 33 130.00 | | 4 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 710.00 | 74 768.00 | | 21 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 710.00 | 74 768.00 | | 21 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 815.00 | -41 638.00 | | -16 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 631.00 | 79 614.00 | | 109 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 992.00 | 462 284.00 | | 618 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 677 836.00 | 41 885 336.00 | | 63 677 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 334 169.00 | 41 014 215.00 | | 62 334 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 667.00 | 871 121.00 | | 1 343 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 726 310.00 | | 1 756 964.00 | 5 726 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 192.00 | 187 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 192.00 | 7 320 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 188 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 493.00 | | 287 303.00 | 657 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 841 987.00 | | 1 346 129.00 | 4 841 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 829.00 | | 123 532.00 | 226 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 516.00 | 1 215 858.00 | | 3 695 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 203.00 | 67 557.00 | | 112 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583 312.00 | 1 148 301.00 | | 3 583 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 660 500.00 | | | 660 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 911.00 | 40 000.00 | 5 033.00 | 9 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 938.00 | 27 362.00 | | 100 938.00 |
6T Sur comptes clients | 2 191 188.00 | 1 734 319.00 | 666 798.00 | 2 191 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 358 177.00 | 1 761 681.00 | 666 798.00 | 2 358 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368 088.00 | 1 801 681.00 | 671 831.00 | 2 368 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721 660.00 | 671 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 837.00 | 157 837.00 | | 157 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733 883.00 | 5 733 883.00 | | 5 733 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482 310.00 | 1 482 310.00 | | 1 482 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 035.00 | 1 253 035.00 | | 1 253 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495 084.00 | 495 084.00 | | 495 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 705.00 | 384 705.00 | | 384 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
UP Prêts | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
UX Autres créances clients | 30 300 791.00 | | | 30 300 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 998.00 | | | 234 998.00 |
VB T. V. A. | 119 029.00 | | | 119 029.00 |
VC Groupe et associés | 473 616.00 | | | 473 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 652 369.00 | 9 652 369.00 | | 9 652 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 217.00 | 318 396.00 | 109 239.00 | 494 217.00 |
VI Groupe et associés | 6 217 245.00 | 6 217 245.00 | | 6 217 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 115.00 | | | 567 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 214.00 | | | 156 214.00 |
VP Divers | 135 057.00 | | | 135 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936 928.00 | 936 928.00 | | 936 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 562.00 | | | 984 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 769.00 | | | 87 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 613 594.00 | 32 508 840.00 | 104 753.00 | 32 613 594.00 |
VW T.V.A. | 200 820.00 | 200 820.00 | | 200 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 008 437.00 | 26 832 616.00 | 109 239.00 | 27 008 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302 341.00 | 219 699.00 | | 302 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 759.00 | 134 711.00 | | 165 759.00 |
ST Autres comptes | 2 420 149.00 | 1 856 318.00 | | 2 420 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 785 277.00 | 995 300.00 | | 1 785 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 058 441.00 | 2 224 280.00 | | 3 058 441.00 |
YT Sous‐traitance | 1 376 384.00 | 703 359.00 | | 1 376 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -39 028.00 | 3 260.00 | | -39 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 258 619.00 | 190 895.00 | | 258 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560 960.00 | 410 595.00 | | 560 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 370 199.00 | 6 969 499.00 | | 11 370 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 685 401.00 | 6 471 253.00 | | 9 685 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 708 542.00 | 3 695 349.00 | | 5 708 542.00 |