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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 208.00 | 246 458.00 | 33 750.00 | 280 208.00 |
AH Fonds commercial | 867 087.00 | | 867 087.00 | 867 087.00 |
AN Terrains | 52 105.00 | 7 536.00 | 44 569.00 | 52 105.00 |
AP Constructions | 3 413 317.00 | 2 629 407.00 | 783 910.00 | 3 413 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 140.00 | 849 926.00 | 76 214.00 | 926 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 215.00 | 1 784 860.00 | 449 356.00 | 2 234 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 135 077.00 | 56 051.00 | 2 079 026.00 | 2 135 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 826.00 | 13 659.00 | 215 167.00 | 228 826.00 |
BF Prêts | 131 407.00 | | 131 407.00 | 131 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 775 481.00 | 5 592 646.00 | 13 182 835.00 | 18 775 481.00 |
BT Marchandises | 9 012 706.00 | 111 807.00 | 8 900 899.00 | 9 012 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 350 729.00 | 3 368 533.00 | 26 982 196.00 | 30 350 729.00 |
BZ Autres créances | 2 680 984.00 | 4 650.00 | 2 676 334.00 | 2 680 984.00 |
CF Disponibilités | 2 414 167.00 | | 2 414 167.00 | 2 414 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 518 949.00 | 3 484 990.00 | 41 033 959.00 | 44 518 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 294 430.00 | 9 077 636.00 | 54 216 794.00 | 63 294 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 052.00 | | | 194 052.00 |
CU Autres participations | 8 469 315.00 | 4 750.00 | 8 464 565.00 | 8 469 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 099 410.00 | | | 6 099 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 212 336.00 | | | 13 212 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 441.00 | | | 287 441.00 |
DG Autres réserves | 7 396 159.00 | | | 7 396 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 455 882.00 | | | 2 455 882.00 |
DL TOTAL (I) | 29 451 229.00 | | | 29 451 229.00 |
DP Provisions pour risques | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 330 822.00 | | | 13 330 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 421.00 | | | 1 302 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490 726.00 | | | 5 490 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 356 827.00 | | | 4 356 827.00 |
EA Autres dettes | 239 891.00 | | | 239 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 720 687.00 | | | 24 720 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 216 794.00 | | | 54 216 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 541 071.00 | 632 721.00 | 63 173 792.00 | 62 541 071.00 |
FD Production vendue biens | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
FG Production vendue services | 854 752.00 | | 854 752.00 | 854 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 395 803.00 | 632 721.00 | 64 028 524.00 | 63 395 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 810 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 577 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 595 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 865 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651 469.00 | |
GE Autres charges | | | 182 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 950 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 252 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 745.00 | | | 212 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 284.00 | | | 609 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 225 224.00 | | | 66 225 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 769 341.00 | | | 63 769 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 455 882.00 | | | 2 455 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 320 083.00 | | 16 440 880.00 | 7 320 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 977 840.00 | 11 000 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 985 482.00 | 18 775 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 642.00 | 6 627 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 796.00 | | 202 498.00 | 944 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 188 117.00 | | 447 474.00 | 6 188 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 170.00 | | 15 790 908.00 | 187 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911 375.00 | 614 453.00 | 7 642.00 | 4 911 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 762.00 | 66 696.00 | | 179 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731 614.00 | 547 757.00 | 7 642.00 | 4 731 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 660 510.00 | | | 660 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 301.00 | | 16 494.00 | 128 301.00 |
6T Sur comptes clients | 3 258 710.00 | 655 476.00 | 545 653.00 | 3 258 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453 061.00 | 664 876.00 | 562 147.00 | 3 453 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497 939.00 | 664 876.00 | 562 147.00 | 3 497 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 469.00 | 562 147.00 | |
UG ‐ Financières | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490 726.00 | 5 490 726.00 | | 5 490 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671 705.00 | 1 671 705.00 | | 1 671 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327 954.00 | 1 327 954.00 | | 1 327 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 891.00 | 239 891.00 | | 239 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 135 077.00 | | | 2 135 077.00 |
UP Prêts | 131 407.00 | | | 131 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
UX Autres créances clients | 30 156 677.00 | | | 30 156 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 052.00 | | | 194 052.00 |
VB T. V. A. | 180 396.00 | | | 180 396.00 |
VC Groupe et associés | 384 901.00 | | | 384 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 563 265.00 | 11 563 265.00 | | 11 563 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 557.00 | 802 798.00 | 896 816.00 | 1 767 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 621.00 | 1 301 621.00 | | 1 301 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 822.00 | | | 169 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 518.00 | | | 142 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937 573.00 | 937 573.00 | | 937 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802 944.00 | | | 1 802 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 393 674.00 | 32 897 524.00 | 2 496 150.00 | 35 393 674.00 |
VW T.V.A. | 419 595.00 | 419 595.00 | | 419 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 720 687.00 | 23 755 928.00 | 896 816.00 | 24 720 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328 629.00 | | | 328 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 721.00 | | | 177 721.00 |
ST Autres comptes | 2 751 489.00 | | | 2 751 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 885 372.00 | | | 1 885 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 936 377.00 | | | 2 936 377.00 |
YT Sous‐traitance | 1 780 799.00 | | | 1 780 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 247 895.00 | | | 247 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576 524.00 | | | 576 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 270 452.00 | | | 11 270 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 398 930.00 | | | 9 398 930.00 |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 595 381.00 | | | 6 595 381.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |