| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 615.00 | 324 615.00 | | 324 615.00 |
AH Fonds commercial | 867 087.00 | | 867 087.00 | 867 087.00 |
AN Terrains | 43 913.00 | 1 100.00 | 42 812.00 | 43 913.00 |
AP Constructions | 4 448 438.00 | 3 005 213.00 | 1 443 225.00 | 4 448 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 523.00 | 866 562.00 | 144 961.00 | 1 011 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306 721.00 | 1 863 405.00 | 443 316.00 | 2 306 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 523 919.00 | 60 051.00 | 1 463 868.00 | 1 523 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 117.00 | 3 659.00 | 35 459.00 | 39 117.00 |
BF Prêts | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 217 635.00 | 6 139 355.00 | 15 078 280.00 | 21 217 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
BT Marchandises | 10 856 686.00 | 75 363.00 | 10 781 323.00 | 10 856 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 913 169.00 | 3 016 701.00 | 29 896 468.00 | 32 913 169.00 |
BZ Autres créances | 4 841 827.00 | 4 650.00 | 4 837 177.00 | 4 841 827.00 |
CF Disponibilités | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 471.00 | | 106 471.00 | 106 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 803 893.00 | 3 096 713.00 | 45 707 180.00 | 48 803 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 021 528.00 | 9 236 068.00 | 60 785 460.00 | 70 021 528.00 |
CU Autres participations | 10 560 394.00 | 14 750.00 | 10 545 644.00 | 10 560 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 099 410.00 | | | 6 099 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 212 336.00 | | | 13 212 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 941.00 | | | 609 941.00 |
DG Autres réserves | 10 890 405.00 | | | 10 890 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 261.00 | | | 2 382 261.00 |
DL TOTAL (I) | 33 194 353.00 | | | 33 194 353.00 |
DP Provisions pour risques | 255 138.00 | | | 255 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 138.00 | | | 270 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 569 418.00 | | | 10 569 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 896.00 | | | 1 188 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 218 811.00 | | | 9 218 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 735 473.00 | | | 5 735 473.00 |
EA Autres dettes | 581 871.00 | | | 581 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 320 969.00 | | | 27 320 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 785 460.00 | | | 60 785 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 800 080.00 | | | 24 800 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 462 774.00 | | | 7 462 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 317 838.00 | 2 939 904.00 | 72 257 742.00 | 69 317 838.00 |
FG Production vendue services | 1 261 181.00 | | 1 261 181.00 | 1 261 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 579 019.00 | 2 939 904.00 | 73 518 923.00 | 70 579 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 912 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 040 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 917 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 637 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 080.00 | |
GE Autres charges | | | 583 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 523 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 867 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 375.00 | | | 107 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 285.00 | | | 146 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 636.00 | | | 152 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 132.00 | | | 173 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 318.00 | | | 214 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 396.00 | | | 97 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 846.00 | | | 484 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 210.00 | | | -332 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 755.00 | | | 363 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 031 386.00 | | | 77 031 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 649 125.00 | | | 74 649 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 261.00 | | | 2 382 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 310 133.00 | | 3 354 840.00 | 21 310 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 217 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 369 202.00 | 12 215 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 882 411.00 | 2 564 927.00 | 21 217 635.00 | 882 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 775.00 | 1 191 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 882 411.00 | 156 950.00 | 7 810 595.00 | 882 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 442.00 | | 37 035.00 | 1 193 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 934 187.00 | | 1 915 769.00 | 6 934 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 182 504.00 | | 1 402 036.00 | 13 182 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 885 440.00 | 311 406.00 | 135 950.00 | 5 885 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 216.00 | 8 140.00 | 1 740.00 | 318 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 567 224.00 | 303 266.00 | 134 210.00 | 5 567 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 710.00 | 4 000.00 | | 59 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 540.00 | 152 476.00 | 20 878.00 | 138 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 807.00 | 34 213.00 | 70 657.00 | 111 807.00 |
6T Sur comptes clients | 3 135 753.00 | 1 062 950.00 | 1 182 002.00 | 3 135 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 326 670.00 | 1 101 162.00 | 1 252 659.00 | 3 326 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 465 210.00 | 1 253 638.00 | 1 273 537.00 | 3 465 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 218 811.00 | 9 218 811.00 | | 9 218 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781 402.00 | 1 781 402.00 | | 1 781 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402 915.00 | 1 402 915.00 | | 1 402 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 871.00 | 581 871.00 | | 581 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 523 919.00 | | 1 523 919.00 | 1 523 919.00 |
UP Prêts | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
UX Autres créances clients | 30 919 227.00 | 30 919 227.00 | | 30 919 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993 942.00 | | 1 993 942.00 | 1 993 942.00 |
VB T. V. A. | 298 385.00 | 298 385.00 | | 298 385.00 |
VC Groupe et associés | 899 933.00 | 899 933.00 | | 899 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 569 418.00 | 8 048 529.00 | 2 413 238.00 | 10 569 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 096.00 | 1 188 096.00 | | 1 188 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 809.00 | | | 631 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 300.00 | 401 300.00 | | 401 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405 962.00 | 2 405 962.00 | | 2 405 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202 451.00 | 3 202 451.00 | | 3 202 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 471.00 | 106 471.00 | | 106 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 477 295.00 | 35 867 525.00 | 3 609 770.00 | 39 477 295.00 |
VW T.V.A. | 145 195.00 | 145 195.00 | | 145 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 320 969.00 | 24 800 080.00 | 2 413 238.00 | 27 320 969.00 |