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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 805.00 | 330 805.00 | | 330 805.00 |
AH Fonds commercial | 867 087.00 | | 867 087.00 | 867 087.00 |
AN Terrains | 43 913.00 | 1 200.00 | 42 713.00 | 43 913.00 |
AP Constructions | 4 867 043.00 | 3 131 317.00 | 1 735 725.00 | 4 867 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 826.00 | 910 347.00 | 159 479.00 | 1 069 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 132.00 | 1 930 976.00 | 496 156.00 | 2 427 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 297 670.00 | 60 051.00 | 1 237 619.00 | 1 297 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 117.00 | 3 659.00 | 35 459.00 | 39 117.00 |
BF Prêts | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 596 152.00 | 6 383 106.00 | 14 213 047.00 | 20 596 152.00 |
BT Marchandises | 11 980 304.00 | 361 357.00 | 11 618 947.00 | 11 980 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 759 331.00 | 2 979 585.00 | 28 779 746.00 | 31 759 331.00 |
BZ Autres créances | 4 941 534.00 | 4 650.00 | 4 936 884.00 | 4 941 534.00 |
CF Disponibilités | 1 871 770.00 | | 1 871 770.00 | 1 871 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 607 680.00 | 3 345 592.00 | 47 262 089.00 | 50 607 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 203 833.00 | 9 728 697.00 | 61 475 136.00 | 71 203 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 988 089.00 | | | 1 988 089.00 |
CU Autres participations | 9 570 394.00 | 14 750.00 | 9 555 644.00 | 9 570 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 099 410.00 | | | 6 099 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 212 336.00 | | | 13 212 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 941.00 | | | 609 941.00 |
DG Autres réserves | 11 072 666.00 | | | 11 072 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596 516.00 | | | 2 596 516.00 |
DL TOTAL (I) | 33 590 869.00 | | | 33 590 869.00 |
DP Provisions pour risques | 157 742.00 | | | 157 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 742.00 | | | 172 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 978 670.00 | | | 10 978 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229 434.00 | | | 2 229 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818 518.00 | | | 8 818 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 314 183.00 | | | 5 314 183.00 |
EA Autres dettes | 370 719.00 | | | 370 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 711 525.00 | | | 27 711 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 475 136.00 | | | 61 475 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 506 512.00 | | | 25 506 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 153 746.00 | | | 8 153 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 420 438.00 | | 70 420 438.00 | 70 420 438.00 |
FG Production vendue services | 1 979 017.00 | | 1 979 017.00 | 1 979 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 399 454.00 | | 72 399 454.00 | 72 399 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 800 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 437 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 171 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 745 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169 846.00 | |
GE Autres charges | | | 31 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 498 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 789 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 162 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 153.00 | | | 370 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 916.00 | | | 119 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 556.00 | | | -115 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 118.00 | | | 450 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 912 539.00 | | | 75 912 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 316 023.00 | | | 73 316 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596 516.00 | | | 2 596 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 217 635.00 | | 3 372 838.00 | 21 217 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 823 695.00 | 10 983 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 994 321.00 | 20 596 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 626.00 | 8 414 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 702.00 | | 6 190.00 | 1 191 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 810 595.00 | | 774 665.00 | 7 810 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215 338.00 | | 2 591 983.00 | 12 215 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 060 895.00 | 292 955.00 | 49 204.00 | 6 060 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 615.00 | 6 190.00 | | 324 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736 280.00 | 286 765.00 | 49 204.00 | 5 736 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 138.00 | | 97 396.00 | 270 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 363.00 | 361 357.00 | 75 363.00 | 75 363.00 |
6T Sur comptes clients | 3 016 701.00 | 808 489.00 | 845 605.00 | 3 016 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175 173.00 | 1 169 846.00 | 920 968.00 | 3 175 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445 311.00 | 1 169 846.00 | 1 018 364.00 | 3 445 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818 518.00 | 8 818 518.00 | | 8 818 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853 524.00 | 1 853 524.00 | | 1 853 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442 067.00 | 1 442 067.00 | | 1 442 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 364.00 | 86 364.00 | | 86 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 719.00 | 370 719.00 | | 370 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 297 670.00 | | 1 297 670.00 | 1 297 670.00 |
UP Prêts | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
UX Autres créances clients | 29 771 242.00 | 29 771 242.00 | | 29 771 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 988 089.00 | | 1 988 089.00 | 1 988 089.00 |
VB T. V. A. | 414 602.00 | 414 602.00 | | 414 602.00 |
VC Groupe et associés | 2 196 854.00 | 2 196 854.00 | | 2 196 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 978 670.00 | 8 773 657.00 | 2 176 794.00 | 10 978 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 228 634.00 | 2 228 634.00 | | 2 228 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 598.00 | | | 286 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707 266.00 | 1 707 266.00 | | 1 707 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287 797.00 | 2 287 797.00 | | 2 287 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 129 222.00 | 34 767 017.00 | 3 362 205.00 | 38 129 222.00 |
VW T.V.A. | 224 963.00 | 224 963.00 | | 224 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 711 525.00 | 25 506 512.00 | 2 176 794.00 | 27 711 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320 776.00 | | | 320 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 908.00 | | | 211 908.00 |
ST Autres comptes | 2 967 955.00 | | | 2 967 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 224 706.00 | | | 1 224 706.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 099 226.00 | | | 3 099 226.00 |
YT Sous‐traitance | 3 693 245.00 | | | 3 693 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 231 639.00 | | | 231 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552 414.00 | | | 552 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 189 645.00 | | | 11 189 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 555 954.00 | | | 9 555 954.00 |
ZE Dividendes | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 171 847.00 | | | 8 171 847.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |