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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 355.00 | 318 216.00 | 8 140.00 | 326 355.00 |
AH Fonds commercial | 867 087.00 | | 867 087.00 | 867 087.00 |
AN Terrains | 52 105.00 | 8 677.00 | 43 428.00 | 52 105.00 |
AP Constructions | 3 622 703.00 | 2 891 123.00 | 731 580.00 | 3 622 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 949.00 | 886 947.00 | 151 001.00 | 1 037 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 430.00 | 1 780 477.00 | 440 954.00 | 2 221 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 312 031.00 | 56 051.00 | 2 255 980.00 | 2 312 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 116.00 | 13 659.00 | 242 458.00 | 256 116.00 |
BF Prêts | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 310 133.00 | 5 959 899.00 | 15 350 234.00 | 21 310 133.00 |
BT Marchandises | 12 197 048.00 | 111 807.00 | 12 085 241.00 | 12 197 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 571 716.00 | 3 135 753.00 | 30 435 963.00 | 33 571 716.00 |
BZ Autres créances | 4 525 699.00 | 4 650.00 | 4 521 049.00 | 4 525 699.00 |
CF Disponibilités | 415 295.00 | | 415 295.00 | 415 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 996.00 | | 167 996.00 | 167 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 878 255.00 | 3 252 210.00 | 47 626 044.00 | 50 878 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 188 387.00 | 9 212 109.00 | 62 976 278.00 | 72 188 387.00 |
CU Autres participations | 10 528 041.00 | 4 750.00 | 10 523 291.00 | 10 528 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 099 410.00 | | | 6 099 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 212 336.00 | | | 13 212 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 904.00 | | | 540 904.00 |
DG Autres réserves | 8 211 968.00 | | | 8 211 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 747 474.00 | | | 4 747 474.00 |
DL TOTAL (I) | 32 812 092.00 | | | 32 812 092.00 |
DP Provisions pour risques | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 540.00 | | | 138 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 627 534.00 | | | 13 627 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 388.00 | | | 1 446 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 711 370.00 | | | 9 711 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 813 776.00 | | | 4 813 776.00 |
EA Autres dettes | 389 749.00 | | | 389 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 025 646.00 | | | 30 025 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 976 278.00 | | | 62 976 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 098 060.00 | 2 310 042.00 | 73 408 102.00 | 71 098 060.00 |
FG Production vendue services | 1 154 090.00 | | 1 154 090.00 | 1 154 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 252 150.00 | 2 310 042.00 | 74 562 192.00 | 72 252 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 315 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 252 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 382 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 719 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 285 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605 464.00 | |
GE Autres charges | | | 200 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 640 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 743 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 535.00 | | | 192 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827 729.00 | | | 2 827 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 008.00 | | | 599 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 275.00 | | | 666 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161 453.00 | | | 2 161 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 237.00 | | | 611 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 932 872.00 | | | 79 932 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 185 399.00 | | | 75 185 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 747 474.00 | | | 4 747 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 546 213.00 | | 2 479 566.00 | 20 546 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 686 144.00 | 13 182 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715 647.00 | 21 310 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 502.00 | 6 934 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 442.00 | | 10 000.00 | 1 183 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693 075.00 | | 270 614.00 | 6 693 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 669 697.00 | | 2 198 952.00 | 12 669 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580 288.00 | 331 471.00 | 26 319.00 | 5 580 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 847.00 | 33 369.00 | | 284 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 295 441.00 | 298 102.00 | 26 319.00 | 5 295 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 500.00 | 31 000.00 | 13 960.00 | 121 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 807.00 | | | 111 807.00 |
6T Sur comptes clients | 3 065 078.00 | 605 464.00 | 534 789.00 | 3 065 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255 994.00 | 605 464.00 | 534 789.00 | 3 255 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377 494.00 | 636 464.00 | 548 749.00 | 3 377 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 711 370.00 | 9 711 370.00 | | 9 711 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 971 303.00 | 1 971 303.00 | | 1 971 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475 245.00 | 1 475 245.00 | | 1 475 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 749.00 | 389 749.00 | | 389 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 312 031.00 | | 2 312 031.00 | 2 312 031.00 |
UP Prêts | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
UX Autres créances clients | 31 080 933.00 | 31 080 933.00 | | 31 080 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 490 783.00 | | 2 490 783.00 | 2 490 783.00 |
VB T. V. A. | 249 795.00 | 249 795.00 | | 249 795.00 |
VC Groupe et associés | 902 810.00 | 902 810.00 | | 902 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 627 534.00 | 10 521 111.00 | 2 327 063.00 | 13 627 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 588.00 | 1 445 588.00 | | 1 445 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 199.00 | 134 199.00 | | 134 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 730.00 | 1 054 730.00 | | 1 054 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172 251.00 | 3 172 251.00 | | 3 172 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 996.00 | 167 996.00 | | 167 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 663 758.00 | 35 774 628.00 | 4 889 130.00 | 40 663 758.00 |
VW T.V.A. | 312 499.00 | 312 499.00 | | 312 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 025 646.00 | 26 919 222.00 | 2 327 063.00 | 30 025 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364 041.00 | | | 364 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 815.00 | | | 276 815.00 |
ST Autres comptes | 2 868 228.00 | | | 2 868 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 016 553.00 | | | 1 016 553.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 936 115.00 | | | 3 936 115.00 |
YT Sous‐traitance | 3 529 518.00 | | | 3 529 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 256 580.00 | | | 256 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620 621.00 | | | 620 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 581 958.00 | | | 11 581 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 432 817.00 | | | 10 432 817.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 719 943.00 | | | 7 719 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |