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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 355.00 | 284 847.00 | 31 508.00 | 316 355.00 |
AH Fonds commercial | 867 087.00 | | 867 087.00 | 867 087.00 |
AN Terrains | 52 105.00 | 8 106.00 | 43 998.00 | 52 105.00 |
AP Constructions | 3 545 239.00 | 2 748 131.00 | 797 109.00 | 3 545 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 169.00 | 862 566.00 | 114 603.00 | 977 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 562.00 | 1 676 638.00 | 441 924.00 | 2 118 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 191 401.00 | 56 051.00 | 2 135 350.00 | 2 191 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 116.00 | 13 659.00 | 242 458.00 | 256 116.00 |
BF Prêts | 56 989.00 | | 56 989.00 | 56 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 546 213.00 | 5 654 748.00 | 14 891 466.00 | 20 546 213.00 |
BT Marchandises | 9 814 929.00 | 111 807.00 | 9 703 122.00 | 9 814 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 614 308.00 | 3 065 078.00 | 27 549 230.00 | 30 614 308.00 |
BZ Autres créances | 2 933 827.00 | 4 650.00 | 2 929 177.00 | 2 933 827.00 |
CF Disponibilités | 2 178 297.00 | | 2 178 297.00 | 2 178 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 609.00 | | 120 609.00 | 120 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 662 470.00 | 3 181 535.00 | 42 480 936.00 | 45 662 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 208 684.00 | 8 836 282.00 | 57 372 401.00 | 66 208 684.00 |
CU Autres participations | 10 124 656.00 | 4 750.00 | 10 119 906.00 | 10 124 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 099 410.00 | | | 6 099 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 212 336.00 | | | 13 212 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 235.00 | | | 410 235.00 |
DG Autres réserves | 7 729 247.00 | | | 7 729 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613 389.00 | | | 2 613 389.00 |
DL TOTAL (I) | 30 064 618.00 | | | 30 064 618.00 |
DP Provisions pour risques | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 458 838.00 | | | 14 458 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 829.00 | | | 2 104 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189 885.00 | | | 6 189 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 008 569.00 | | | 4 008 569.00 |
EA Autres dettes | 424 162.00 | | | 424 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 186 283.00 | | | 27 186 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 372 401.00 | | | 57 372 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 316 287.00 | | | 26 316 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 619 584.00 | | | 12 619 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 924 628.00 | | 66 924 628.00 | 66 924 628.00 |
FG Production vendue services | 760 465.00 | | 760 465.00 | 760 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 685 093.00 | | 67 685 093.00 | 67 685 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 736 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 203 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 051 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 101 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 092.00 | |
GE Autres charges | | | 97 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 023 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 607 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 643.00 | | | 257 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 622.00 | | | 114 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 036.00 | | | 180 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 948.00 | | | -103 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 314.00 | | | 480 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 515 862.00 | | | 70 515 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 902 473.00 | | | 67 902 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613 389.00 | | | 2 613 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 775 481.00 | | 3 677 422.00 | 18 775 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 595 231.00 | 12 669 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906 690.00 | 20 546 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 459.00 | 6 693 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 294.00 | | 36 147.00 | 1 147 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 627 948.00 | | 376 586.00 | 6 627 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000 239.00 | | 3 264 688.00 | 11 000 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518 186.00 | 347 487.00 | 285 385.00 | 5 518 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 458.00 | 38 389.00 | | 246 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 271 728.00 | 309 098.00 | 285 385.00 | 5 271 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 660 510.00 | | | 660 510.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 878.00 | 116 622.00 | 40 000.00 | 44 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 807.00 | | | 111 807.00 |
6T Sur comptes clients | 3 368 533.00 | 443 092.00 | 746 547.00 | 3 368 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 555 791.00 | 443 092.00 | 746 547.00 | 3 555 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600 669.00 | 559 714.00 | 786 547.00 | 3 600 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 092.00 | 786 547.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189 885.00 | 6 189 885.00 | | 6 189 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595 643.00 | 1 595 643.00 | | 1 595 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 420.00 | 1 444 420.00 | | 1 444 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 162.00 | 424 162.00 | | 424 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 191 401.00 | | | 2 191 401.00 |
UP Prêts | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
UX Autres créances clients | 28 096 896.00 | | | 28 096 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 517 412.00 | | | 2 517 412.00 |
VB T. V. A. | 180 078.00 | | | 180 078.00 |
VC Groupe et associés | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 458 838.00 | 13 588 842.00 | 644 711.00 | 14 458 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 104 029.00 | 2 104 029.00 | | 2 104 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 778.00 | | | 917 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 599.00 | | | 284 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 026.00 | | | 174 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 042.00 | 686 042.00 | | 686 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283 035.00 | | | 2 283 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 957 668.00 | 31 151 332.00 | 4 806 336.00 | 35 957 668.00 |
VW T.V.A. | 282 465.00 | 282 465.00 | | 282 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 186 283.00 | 26 316 287.00 | 644 711.00 | 27 186 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |