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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 553.00 | 111 553.00 | | 111 553.00 |
AH Fonds commercial | 359 701.00 | | 359 701.00 | 359 701.00 |
AN Terrains | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
AP Constructions | 2 902 425.00 | 1 924 906.00 | 977 518.00 | 2 902 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 599.00 | 432 441.00 | 68 158.00 | 500 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 592.00 | 799 377.00 | 206 214.00 | 1 005 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 283.00 | 56 050.00 | 12 233.00 | 68 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 408.00 | 10 000.00 | 52 408.00 | 62 408.00 |
BF Prêts | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 065 815.00 | 3 334 330.00 | 1 731 484.00 | 5 065 815.00 |
BT Marchandises | 5 039 783.00 | 142 002.00 | 4 897 781.00 | 5 039 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 325 005.00 | 2 188 123.00 | 19 136 881.00 | 21 325 005.00 |
BZ Autres créances | 1 307 634.00 | | 1 307 634.00 | 1 307 634.00 |
CF Disponibilités | 426 024.00 | | 426 024.00 | 426 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 173 137.00 | 2 330 126.00 | 25 843 010.00 | 28 173 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 238 952.00 | 5 664 457.00 | 27 574 495.00 | 33 238 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202 583.00 | 2 202 583.00 | | 2 202 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 058.00 | 1 800 058.00 | | 1 800 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 118.00 | 182 938.00 | | 215 118.00 |
DG Autres réserves | 5 979 625.00 | 5 368 219.00 | | 5 979 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 068.00 | 643 586.00 | | 624 068.00 |
DL TOTAL (I) | 10 821 454.00 | 10 197 385.00 | | 10 821 454.00 |
DP Provisions pour risques | 4 878.00 | 66 702.00 | | 4 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 975.00 | 66 702.00 | | 86 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 600 474.00 | 11 532 943.00 | | 7 600 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 445.00 | 655 662.00 | | 1 596 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 356.00 | 4 384 393.00 | | 4 780 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637 542.00 | 2 503 785.00 | | 2 637 542.00 |
EA Autres dettes | 51 248.00 | 39 760.00 | | 51 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 666 066.00 | 19 116 544.00 | | 16 666 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 574 495.00 | 29 380 632.00 | | 27 574 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 962 393.00 | 17 974 424.00 | | 15 962 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 691 995.00 | 10 272 203.00 | | 6 691 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 259 888.00 | 715 007.00 | 40 974 895.00 | 40 259 888.00 |
FG Production vendue services | 820 391.00 | | 820 391.00 | 820 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 080 279.00 | 715 007.00 | 41 795 286.00 | 41 080 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 436 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 412 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 097.00 | |
GE Autres charges | | | 244 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 439 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 068.00 | 49 997.00 | | 69 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 767.00 | 6 688.00 | | 138 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 936.00 | 6 688.00 | | 156 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 498.00 | 8 511.00 | | 53 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 498.00 | 8 511.00 | | 53 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 437.00 | -1 823.00 | | 103 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 424.00 | 30 360.00 | | 52 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 348.00 | 294 936.00 | | 379 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 725 866.00 | 41 145 169.00 | | 42 725 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 101 798.00 | 40 501 582.00 | | 42 101 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 068.00 | 643 586.00 | | 624 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 762.00 | | 92 560.00 | 5 119 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 178.00 | 156 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 506.00 | 5 065 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 328.00 | 4 438 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 255.00 | | | 471 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 394 726.00 | | 86 933.00 | 4 394 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 781.00 | | 5 626.00 | 253 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 980.00 | 220 628.00 | 42 328.00 | 3 089 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 457.00 | 2 096.00 | | 109 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 523.00 | 218 531.00 | 42 328.00 | 2 980 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 660 500.00 | | | 660 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 702.00 | 82 097.00 | 61 824.00 | 66 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 957.00 | 79 044.00 | | 62 957.00 |
6T Sur comptes clients | 2 299 452.00 | 392 118.00 | 503 446.00 | 2 299 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 428 460.00 | 471 163.00 | 503 446.00 | 2 428 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495 162.00 | 553 260.00 | 565 270.00 | 2 495 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 260.00 | 565 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 042.00 | 76 164.00 | 152 878.00 | 229 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 356.00 | 4 780 356.00 | | 4 780 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133 391.00 | 1 133 391.00 | | 1 133 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 225.00 | 890 225.00 | | 890 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
UP Prêts | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
UX Autres créances clients | 21 187 333.00 | | | 21 187 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 672.00 | | | 137 672.00 |
VB T. V. A. | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
VC Groupe et associés | 697 892.00 | | | 697 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 691 995.00 | 6 691 995.00 | | 6 691 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 479.00 | 357 684.00 | 550 795.00 | 908 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 402.00 | 1 367 402.00 | | 1 367 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 669.00 | | | 423 669.00 |
VP Divers | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 962.00 | 510 962.00 | | 510 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 535.00 | | | 525 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 801 150.00 | 22 707 329.00 | 93 821.00 | 22 801 150.00 |
VW T.V.A. | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 666 066.00 | 15 962 393.00 | 703 673.00 | 16 666 066.00 |