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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 930.00 | 292 930.00 | | 292 930.00 |
AH Fonds commercial | 651 027.00 | | 651 027.00 | 651 027.00 |
AN Terrains | 43 913.00 | 1 200.00 | 42 713.00 | 43 913.00 |
AP Constructions | 4 723 618.00 | 3 037 308.00 | 1 686 310.00 | 4 723 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 076.00 | 768 481.00 | 133 595.00 | 902 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 983.00 | 1 539 699.00 | 450 283.00 | 1 989 983.00 |
AX Avances et acomptes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914 244.00 | 60 051.00 | 854 193.00 | 914 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 117.00 | 3 659.00 | 35 459.00 | 39 117.00 |
BF Prêts | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 033.00 | | 99 033.00 | 99 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 191 902.00 | 5 718 078.00 | 18 473 824.00 | 24 191 902.00 |
BT Marchandises | 8 923 093.00 | 15 963.00 | 8 907 130.00 | 8 923 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 302 438.00 | 2 045 593.00 | 19 256 845.00 | 21 302 438.00 |
BZ Autres créances | 8 484 320.00 | 4 650.00 | 8 479 670.00 | 8 484 320.00 |
CF Disponibilités | 374 176.00 | | 374 176.00 | 374 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 987.00 | | 198 987.00 | 198 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 283 515.00 | 2 066 206.00 | 37 217 309.00 | 39 283 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 475 417.00 | 7 784 284.00 | 55 691 133.00 | 63 475 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 616 993.00 | | | 1 616 993.00 |
CU Autres participations | 14 525 271.00 | 14 750.00 | 14 510 521.00 | 14 525 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 099 410.00 | | | 6 099 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 212 336.00 | | | 13 212 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 941.00 | | | 609 941.00 |
DG Autres réserves | 11 469 182.00 | | | 11 469 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 182 051.00 | | | 2 182 051.00 |
DK Provisions réglementées | 168 787.00 | | | 168 787.00 |
DL TOTAL (I) | 33 741 707.00 | | | 33 741 707.00 |
DP Provisions pour risques | 185 742.00 | | | 185 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 742.00 | | | 185 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 427 462.00 | | | 9 427 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 612.00 | | | 2 059 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 082.00 | | | 4 440 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 265 461.00 | | | 5 265 461.00 |
EA Autres dettes | 570 079.00 | | | 570 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 763 684.00 | | | 21 763 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 691 133.00 | | | 55 691 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 171 863.00 | | | 18 171 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 784 152.00 | | | 2 784 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 360 758.00 | 3 771 197.00 | 59 131 955.00 | 55 360 758.00 |
FG Production vendue services | 2 022 304.00 | | 2 022 304.00 | 2 022 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 383 063.00 | 3 771 197.00 | 61 154 260.00 | 57 383 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 398 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 954 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 716 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 750 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 247 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 765 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 815 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 357.00 | | | 117 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 819.00 | | | 125 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34 863.00 | | | -34 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 787.00 | | | 168 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 202.00 | | | 175 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 383.00 | | | -49 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 433 038.00 | | | 64 433 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 250 987.00 | | | 62 250 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 182 051.00 | | | 2 182 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 596 152.00 | | 6 948 058.00 | 20 596 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 622 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 103 098.00 | 15 581 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 352 308.00 | 24 191 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 935.00 | 943 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995 275.00 | 7 666 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 892.00 | | | 1 197 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 414 634.00 | | 246 950.00 | 8 414 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 983 627.00 | | 6 701 108.00 | 10 983 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 304 646.00 | 297 793.00 | 962 821.00 | 6 304 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 805.00 | | 37 875.00 | 330 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 973 841.00 | 297 793.00 | 924 945.00 | 5 973 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 168 787.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 742.00 | 30 000.00 | 17 000.00 | 172 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 357.00 | 15 963.00 | 361 357.00 | 361 357.00 |
6T Sur comptes clients | 2 979 585.00 | 718 069.00 | 1 652 061.00 | 2 979 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 424 052.00 | 734 032.00 | 2 013 418.00 | 3 424 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596 794.00 | 932 820.00 | 2 030 418.00 | 3 596 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 082.00 | 4 440 082.00 | | 4 440 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732 592.00 | 1 732 592.00 | | 1 732 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 246.00 | 1 286 246.00 | | 1 286 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 079.00 | 570 079.00 | | 570 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 914 244.00 | | 914 244.00 | 914 244.00 |
UP Prêts | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 033.00 | | 99 033.00 | 99 033.00 |
UX Autres créances clients | 19 685 445.00 | 19 685 445.00 | | 19 685 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 616 993.00 | | 1 616 993.00 | 1 616 993.00 |
VB T. V. A. | 286 007.00 | 286 007.00 | | 286 007.00 |
VC Groupe et associés | 6 845 565.00 | 6 845 565.00 | | 6 845 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 427 462.00 | 5 836 441.00 | 3 394 414.00 | 9 427 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 058 812.00 | 2 058 812.00 | | 2 058 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199 527.00 | | | 1 199 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 033.00 | 365 033.00 | | 365 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115 308.00 | 2 115 308.00 | | 2 115 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 495.00 | 873 495.00 | | 873 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 987.00 | 198 987.00 | | 198 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 002 993.00 | 28 368 752.00 | 2 634 241.00 | 31 002 993.00 |
VW T.V.A. | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 763 684.00 | 18 171 863.00 | 3 395 214.00 | 21 763 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273 277.00 | | | 273 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
ST Autres comptes | 2 520 854.00 | | | 2 520 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 782 230.00 | | | 782 230.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 205 748.00 | | | 3 205 748.00 |
YT Sous‐traitance | 3 180 733.00 | | | 3 180 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 216.00 | | | 350 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 821 875.00 | | | 8 821 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 784 872.00 | | | 7 784 872.00 |
ZE Dividendes | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 716 972.00 | | | 6 716 972.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |