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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 540.00 | 14 233.00 | 23 306.00 | 37 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 548.00 | 15 388.00 | 29 159.00 | 44 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 086.00 | 491 784.00 | 253 302.00 | 745 086.00 |
BZ Autres créances | 192 061.00 | | 192 061.00 | 192 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 692 530.00 | | 1 692 530.00 | 1 692 530.00 |
CF Disponibilités | 670 185.00 | | 670 185.00 | 670 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 849.00 | 491 784.00 | 2 828 065.00 | 3 319 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 395.00 | 507 172.00 | 2 857 224.00 | 3 364 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 979.00 | 114 869.00 | | 108 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 021.00 | 44 110.00 | | 318 021.00 |
DL TOTAL (I) | 471 000.00 | 202 979.00 | | 471 000.00 |
EA Autres dettes | 451 235.00 | 906.00 | | 451 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 800.00 | 20 800.00 | | 70 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 224.00 | 1 071 186.00 | | 2 386 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 224.00 | 1 274 165.00 | | 2 857 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 058.00 | 475 058.00 | | 475 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 235.00 | 451 235.00 | | 451 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VI Groupe et associés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 224.00 | 1 875 965.00 | 440 984.00 | 2 386 224.00 |