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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 477.00 | 20 911.00 | 15 567.00 | 36 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 257.00 | 21 220.00 | 24 037.00 | 45 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 900.00 | 381 050.00 | 673 850.00 | 1 054 900.00 |
BZ Autres créances | 132 522.00 | | 132 522.00 | 132 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217 476.00 | | 1 217 476.00 | 1 217 476.00 |
CF Disponibilités | 223 240.00 | | 223 240.00 | 223 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 836.00 | 381 050.00 | 2 251 786.00 | 2 632 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 093.00 | 402 270.00 | 2 275 823.00 | 2 678 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 346.00 | 379 561.00 | | 615 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 631.00 | 355 785.00 | | 56 631.00 |
DL TOTAL (I) | 715 977.00 | 779 346.00 | | 715 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 984.00 | 405 879.00 | | 759 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 853.00 | 11 791.00 | | 13 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 353.00 | 350 199.00 | | 560 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 151.00 | 347 994.00 | | 140 151.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 6 942.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 846.00 | 1 206 804.00 | | 1 559 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 823.00 | 1 986 149.00 | | 2 275 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 096.00 | 909 817.00 | | 800 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 470.00 | | 5 512.00 | 52 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 726.00 | 45 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846.00 | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 880.00 | 36 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 456.00 | | 2 902.00 | 45 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | 2 611.00 | 5 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 604.00 | | 95 554.00 | 476 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 604.00 | | 95 554.00 | 476 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 353.00 | 560 353.00 | | 560 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
UX Autres créances clients | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054 900.00 | 1 054 900.00 | | 1 054 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 984.00 | 234.00 | 503 862.00 | 759 984.00 |
VI Groupe et associés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 096.00 | 503 862.00 | | 800 096.00 |
VP Divers | 132 522.00 | 132 522.00 | | 132 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 151.00 | 140 151.00 | | 140 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 893.00 | 1 187 422.00 | 8 471.00 | 1 195 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 846.00 | 800 096.00 | 503 862.00 | 1 559 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |