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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 052.00 | 7 613.00 | 12 440.00 | 20 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 546.00 | 7 613.00 | 66 934.00 | 74 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 003.00 | | 280 003.00 | 280 003.00 |
BZ Autres créances | 1 088 568.00 | | 1 088 568.00 | 1 088 568.00 |
CF Disponibilités | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 393.00 | | 1 782 393.00 | 1 782 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 940.00 | 7 613.00 | 1 849 327.00 | 1 856 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 886.00 | 398 180.00 | | 81 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 029.00 | -316 295.00 | | 240 029.00 |
DL TOTAL (I) | 365 915.00 | 125 886.00 | | 365 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 849.00 | 1 216 350.00 | | 1 007 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 800.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 674.00 | 403 867.00 | | 254 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 668.00 | 194 865.00 | | 205 668.00 |
EA Autres dettes | 12 189.00 | 4 388.00 | | 12 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 412.00 | 1 820 269.00 | | 1 483 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 327.00 | 1 946 155.00 | | 1 849 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 914.00 | 1 019 658.00 | | 743 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 633.00 | 8 137.00 | 14 157.00 | 13 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 633.00 | 8 137.00 | 14 157.00 | 13 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 674.00 | 254 674.00 | | 254 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 668.00 | 205 668.00 | | 205 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
UX Autres créances clients | 280 003.00 | 280 003.00 | | 280 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 849.00 | 268 351.00 | 739 498.00 | 1 007 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 563.00 | 214 563.00 | | 214 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 060.00 | 494 566.00 | 54 494.00 | 549 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 412.00 | 743 914.00 | 739 498.00 | 1 483 412.00 |