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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 779.00 | 20 405.00 | 23 374.00 | 43 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 280.00 | 20 405.00 | 31 875.00 | 52 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 173.00 | 721 326.00 | 477 847.00 | 1 199 173.00 |
BZ Autres créances | 536 113.00 | | 536 113.00 | 536 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 502.00 | | 869 502.00 | 869 502.00 |
CF Disponibilités | 1 013 947.00 | | 1 013 947.00 | 1 013 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 721.00 | 721 326.00 | 2 901 395.00 | 3 622 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 001.00 | 741 732.00 | 2 933 269.00 | 3 675 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 977.00 | 615 346.00 | | 591 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 803.00 | 56 631.00 | | 388 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 780.00 | 715 977.00 | | 1 024 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 984.00 | 759 984.00 | | 759 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 297.00 | 13 853.00 | | 142 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 874.00 | 560 353.00 | | 596 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 479.00 | 140 151.00 | | 408 479.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 1 505.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 489.00 | 1 559 846.00 | | 1 908 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 269.00 | 2 275 823.00 | | 2 933 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 724.00 | 800 096.00 | | 1 273 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 220.00 | 5 772.00 | 6 587.00 | 21 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 911.00 | 5 772.00 | 6 278.00 | 20 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381 050.00 | 605 926.00 | 265 650.00 | 381 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 050.00 | 605 926.00 | 265 650.00 | 381 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 050.00 | 605 926.00 | 265 650.00 | 381 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 874.00 | 596 874.00 | | 596 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 479.00 | 408 479.00 | | 408 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 173.00 | 1 199 173.00 | | 1 199 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 984.00 | 125 219.00 | 506 489.00 | 759 984.00 |
VI Groupe et associés | 142 297.00 | 142 297.00 | | 142 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 113.00 | 536 113.00 | | 536 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 787.00 | 1 735 286.00 | 8 501.00 | 1 743 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 489.00 | 1 273 724.00 | 506 489.00 | 1 908 489.00 |