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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 535.00 | 13 633.00 | 15 903.00 | 29 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 659.00 | 13 633.00 | 69 027.00 | 82 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 404.00 | 500 000.00 | 195 404.00 | 695 404.00 |
BZ Autres créances | 385 217.00 | | 385 217.00 | 385 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122 905.00 | | 1 122 905.00 | 1 122 905.00 |
CF Disponibilités | 123 286.00 | | 123 286.00 | 123 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 129.00 | 500 000.00 | 1 877 129.00 | 2 377 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 787.00 | 513 633.00 | 1 946 155.00 | 2 459 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 180.00 | 620 780.00 | | 398 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 295.00 | 77 400.00 | | -316 295.00 |
DL TOTAL (I) | 125 886.00 | 742 180.00 | | 125 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 350.00 | 1 134 960.00 | | 1 216 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 10 496.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 867.00 | 526 301.00 | | 403 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 865.00 | 299 866.00 | | 194 865.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | 1 922.00 | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 269.00 | 1 973 545.00 | | 1 820 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 155.00 | 2 715 725.00 | | 1 946 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 658.00 | 964 416.00 | | 1 019 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 495.00 | 14 727.00 | 28 590.00 | 27 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 495.00 | 14 727.00 | 28 590.00 | 27 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 867.00 | 403 867.00 | | 403 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 865.00 | 194 865.00 | | 194 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
UX Autres créances clients | 695 404.00 | 695 404.00 | | 695 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 350.00 | 415 739.00 | 800 611.00 | 1 216 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 217.00 | 385 217.00 | | 385 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 745.00 | 1 080 621.00 | 53 124.00 | 1 133 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 269.00 | 1 019 658.00 | 800 611.00 | 1 820 269.00 |