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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 456.00 | 26 734.00 | 18 722.00 | 45 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 470.00 | 27 889.00 | 24 581.00 | 52 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 046.00 | 476 604.00 | 349 442.00 | 826 046.00 |
BZ Autres créances | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 215 995.00 | | 1 215 995.00 | 1 215 995.00 |
CF Disponibilités | 323 988.00 | | 323 988.00 | 323 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 172.00 | 476 604.00 | 1 961 568.00 | 2 438 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 642.00 | 504 493.00 | 1 986 149.00 | 2 490 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 561.00 | 377 000.00 | | 379 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 785.00 | 52 561.00 | | 355 785.00 |
DL TOTAL (I) | 779 346.00 | 473 561.00 | | 779 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 879.00 | 510 900.00 | | 405 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 791.00 | 11 129.00 | | 11 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 199.00 | 262 739.00 | | 350 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 994.00 | 142 014.00 | | 347 994.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | 39 513.00 | | 6 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 804.00 | 966 296.00 | | 1 206 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 149.00 | 1 439 857.00 | | 1 986 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 817.00 | 560 927.00 | | 909 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 887.00 | 6 002.00 | | 21 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 732.00 | 6 002.00 | | 20 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 199.00 | 350 199.00 | | 350 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 826 046.00 | | | 826 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 879.00 | 108 892.00 | 296 987.00 | 405 879.00 |
VI Groupe et associés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VP Divers | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 994.00 | 347 994.00 | | 347 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 065.00 | 893 205.00 | 5 860.00 | 899 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 804.00 | 909 817.00 | 296 987.00 | 1 206 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |