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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 903.00 | 27 495.00 | 20 408.00 | 47 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 404.00 | 27 495.00 | 28 909.00 | 56 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 696.00 | 520 000.00 | 175 696.00 | 695 696.00 |
BZ Autres créances | 428 091.00 | | 428 091.00 | 428 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 871 748.00 | | 1 871 748.00 | 1 871 748.00 |
CF Disponibilités | 191 464.00 | | 191 464.00 | 191 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 816.00 | 520 000.00 | 2 686 816.00 | 3 206 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 220.00 | 547 495.00 | 2 715 725.00 | 3 263 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 780.00 | 591 977.00 | | 620 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 400.00 | 388 803.00 | | 77 400.00 |
DL TOTAL (I) | 742 180.00 | 1 024 780.00 | | 742 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 960.00 | 759 984.00 | | 1 134 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 496.00 | 142 297.00 | | 10 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 301.00 | 596 874.00 | | 526 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 866.00 | 408 479.00 | | 299 866.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 856.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 545.00 | 1 908 489.00 | | 1 973 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 725.00 | 2 933 269.00 | | 2 715 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 273 724.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 405.00 | 8 850.00 | 1 760.00 | 20 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 405.00 | 8 850.00 | 1 760.00 | 20 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 721 326.00 | 20 000.00 | 221 326.00 | 721 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 326.00 | 20 000.00 | 221 326.00 | 721 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 326.00 | 20 000.00 | 221 326.00 | 721 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 301.00 | 526 301.00 | | 526 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 866.00 | 299 866.00 | | 299 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
UX Autres créances clients | 695 696.00 | 695 696.00 | | 695 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 960.00 | 125 832.00 | 966 848.00 | 1 134 960.00 |
VI Groupe et associés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 964.00 | 443 964.00 | | 443 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 139 660.00 | 8 501.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 545.00 | 964 416.00 | 966 848.00 | 1 973 545.00 |