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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 216.00 | 20 732.00 | 22 484.00 | 43 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 216.00 | 21 887.00 | 28 329.00 | 50 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 442.00 | 476 604.00 | 312 838.00 | 789 442.00 |
BZ Autres créances | 142 585.00 | | 142 585.00 | 142 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 915.00 | | 913 915.00 | 913 915.00 |
CF Disponibilités | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 131.00 | 476 604.00 | 1 411 527.00 | 1 888 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 348.00 | 498 491.00 | 1 439 857.00 | 1 938 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 000.00 | 108 979.00 | | 377 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 561.00 | 318 021.00 | | 52 561.00 |
DL TOTAL (I) | 473 561.00 | 471 000.00 | | 473 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 900.00 | 612 538.00 | | 510 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 129.00 | 7 248.00 | | 11 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 739.00 | 475 058.00 | | 262 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 014.00 | 769 345.00 | | 142 014.00 |
EA Autres dettes | 39 513.00 | 451 235.00 | | 39 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 296.00 | 2 386 224.00 | | 966 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 857.00 | 2 857 224.00 | | 1 439 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 927.00 | 1 875 965.00 | | 560 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 388.00 | 6 499.00 | | 15 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 233.00 | 6 499.00 | | 14 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 739.00 | 262 739.00 | | 262 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
UX Autres créances clients | 789 442.00 | | | 789 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 900.00 | 105 531.00 | 405 369.00 | 510 900.00 |
VI Groupe et associés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VP Divers | 142 585.00 | | | 142 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 014.00 | 142 014.00 | | 142 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 873.00 | 932 027.00 | 5 846.00 | 937 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 296.00 | 560 927.00 | 405 369.00 | 966 296.00 |