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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 150.00 | 20 987.00 | 163.00 | 21 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AN Terrains | 3 359 868.00 | 1 084 568.00 | 2 275 299.00 | 3 359 868.00 |
AP Constructions | 240 934.00 | 224 438.00 | 16 496.00 | 240 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 940.00 | 336 050.00 | 32 890.00 | 368 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 432.00 | 293 645.00 | 274 787.00 | 568 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
BF Prêts | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 823 600.00 | 2 043 810.00 | 3 779 790.00 | 5 823 600.00 |
BT Marchandises | 1 911 829.00 | | 1 911 829.00 | 1 911 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 801.00 | | 235 801.00 | 235 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 184.00 | 703 246.00 | 527 938.00 | 1 231 184.00 |
BZ Autres créances | 167 471.00 | | 167 471.00 | 167 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 801.00 | | 169 801.00 | 169 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 447.00 | 703 246.00 | 3 220 201.00 | 3 923 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 747 048.00 | 2 747 057.00 | 6 999 991.00 | 9 747 048.00 |
CU Autres participations | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 161 233.00 | | | 2 161 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 173.00 | | | 256 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
DK Provisions réglementées | 270 488.00 | | | 270 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 918.00 | | | 2 891 918.00 |
DP Provisions pour risques | 212 460.00 | | | 212 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 460.00 | | | 212 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 708.00 | | | 1 839 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 760.00 | | | 779 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 222.00 | | | 146 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 970.00 | | | 806 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 522.00 | | | 194 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 216.00 | | | 117 216.00 |
EA Autres dettes | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 613.00 | | | 3 895 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 991.00 | | | 6 999 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 427.00 | | | 2 614 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 680 176.00 | 891 714.00 | 7 571 890.00 | 6 680 176.00 |
FG Production vendue services | 243 722.00 | | 243 722.00 | 243 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 923 898.00 | 891 714.00 | 7 815 612.00 | 6 923 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 011 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 877 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 460.00 | |
GE Autres charges | | | 81 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 671 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 130.00 | | | 107 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 288.00 | | | 8 090 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 114.00 | | | 7 834 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 173.00 | | | 256 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 468 123.00 | | 358 200.00 | 5 468 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 722.00 | 110 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 722.00 | 5 823 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 567 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 150.00 | | | 1 061 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 137.00 | | 357 708.00 | 4 210 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 715.00 | | 492.00 | 112 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 883.00 | 291 926.00 | | 1 751 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 776.00 | 291 926.00 | | 1 646 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338 488.00 | | 68 000.00 | 338 488.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 212 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | 506 609.00 | 196 637.00 | | 506 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 609.00 | 196 637.00 | | 506 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 098.00 | 409 097.00 | 68 000.00 | 845 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 097.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 970.00 | 806 970.00 | | 806 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 130.00 | 112 130.00 | | 112 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 216.00 | 117 216.00 | | 117 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UP Prêts | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
UX Autres créances clients | 441 193.00 | | | 441 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789 991.00 | | | 789 991.00 |
VB T. V. A. | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 766.00 | 655 803.00 | 1 134 963.00 | 1 790 766.00 |
VI Groupe et associés | 777 660.00 | 777 660.00 | | 777 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 721.00 | | | 170 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 120.00 | | | 398 120.00 |
VP Divers | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 801.00 | | | 169 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 750.00 | 1 568 457.00 | 90 292.00 | 1 658 750.00 |
VW T.V.A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 390.00 | 2 614 427.00 | 1 134 963.00 | 3 749 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 933 588.00 | | | 933 588.00 |
ST Autres comptes | 766 235.00 | | | 766 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 788.00 | | | 368 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 137.00 | | | 117 137.00 |
YT Sous‐traitance | 323 441.00 | | | 323 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 829.00 | | | 202 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799 098.00 | | | 799 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 229.00 | | | 681 229.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 594 884.00 | | | 2 594 884.00 |